Инвестиционное консультирование

Правила оказания услуг по инвестиционному консультированию

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Скачать

Приложение 1А. Анкета для определения инвестиционного профиля физического лица

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 1Б. Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 1В. Анкета для определения инвестиционного профиля квалифицированного инвестора

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 1Г. Анкета для определения инвестиционного профиля юридического лица некоммерческой организации

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 2. Справка об инвестиционном профиле клиента

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 3. Уведомление о рисках по инвестконсультированию

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г. по настоящее время

Скачать

Приложение 4. Инвестиционная рекомендация

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 4.1. Инвестиционная рекомендация на участие в размещении ценных бумаг

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 5А. Заявление о присоединении для физических лиц

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Скачать

Приложение 5Б. Заявление о присоединении для юридических лиц

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Скачать

Приложение 6. Запрос о предоставлении копии ранее предоставленной Индивидуальной инвестиционной рекомендации

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г. по настоящее время

Скачать

Приложение 7. Список финансовых инструментов, в отношении которых АО «Октан-Брокер» осуществляет инвестиционное консультирование

Дата раскрытия: 05.02.2024г.
Информация актуальна с 06.02.2024г.

Скачать

Приложение 8. Сведения о программе для ЭВМ, используемой инвестиционным советником для оказания услуг по инвестиционному консультированию

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Скачать

Приложение 9. Заявление о приостановлении предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Приложение 10. Заявление о расторжении соглашения об инвестиционном консультировании

Дата раскрытия: 28.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Скачать

Приложение 11. Заявление о возобновлении предоставления ИИР

Дата раскрытия: 15.02.2024г.
Информация актуальна с 15.02.2024г.

Скачать

Сведения о регистрации в Едином реестре инвестиционных советников

Дата раскрытия: 24.07.2019г.
Информация актуальна с 24.07.2019г. по настоящее время

Скачать

Правила выявления и контроля конфликта интересов

Дата раскрытия: 01.03.2019г.
Информация актуальна с 01.03.2019г. по настоящее время

Скачать

Информация об услуге инвестиционного консультирования с использованием программы автоследования

Дата раскрытия: 09.02.2024г.
Информация актуальна с 09.02.2024г. по настоящее время

Скачать

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора об инвестиционном консультировании

предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (далее-ИИР).

Порядок получения финансовой услуги

Для получения услуг по инвестиционному консультированию необходимо подать заявление о присоединении к Правилам оказания услуг по инвестиционному консультированию и пройти процедуру определения инвестиционного профиля клиента. Клиентам, не имеющим брокерского счета, дополнительно необходимо представить документы, указанные в приложении 2а к Регламенту оказания брокерских услуг АО “Октан-Брокер” и заключить Генеральное соглашение о присоединении к Регламенту оказания брокерских услуг АО “Октан-Брокер” и депозитарный договор.

Размер платы за оказание АО «Октан-Брокер» финансовых услуг

Установлен в Тарифах АО «Октан-Брокер» (приложение №3 к Регламенту брокерского обслуживания АО «Октан-Брокер»).

Договора с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам ИИР

отсутствуют

Программное обеспечение

Программа для электронно-вычислительных машин, посредством которой осуществляется предоставление ИИР, не предоставляет получателю финансовых услуг возможностей по обновлению в программе информации, влияющей на определение его инвестиционного профиля.

Информация о судебных спорах, в которых инвестиционный советник выступает в качестве ответчика, по искам, связанным с осуществлением инвестиционным советником деятельности по инвестиционному консультированию с использованием программ для электронных вычислительных машин, посредством которых инвестиционным советником осуществлялось (осуществляется) предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций

Судебные споры отсутствуют

Дата раскрытия: 29.03.2024г.
Информация актуальна с 29.03.2024г.

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных фьючерсов на Срочном рынке Московской биржи позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок. Агрессивность стратегии настраивается путём выбора размера торгового плеча.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные фьючерсы на Срочном рынке Московской биржи
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования (актуально на 31.03.2024г.)	99.94%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Срочном рынке Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых роботов, основанных на различных идеях. Использование наиболее ликвидных акций на Московской бирже позволяет сгладить кривую изменения капитала, диверсифицировать риски изменения рыночных закономерностей и оптимизировать издержки на осуществление сделок.
Используемые финансовые инструменты	Наиболее ликвидные акции на Московской бирже
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счёт
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru
Точность следования (актуально на 31.03.2024г.)	99,53%
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов на Рынке акций и паёв Фондового рынка Московской биржи
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей необеспеченных сделок и договоров РЕПО или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

Описание	Стратегия реализована с помощью набора трендовых торговых алгоритмов, основанных на методах количественного анализа с использованием инструментов валютного и денежного рынков Московской Биржи. Ликвидная составляющая стратегии — спот валютная пара CNY/RUB, сглаживание кривой изменения капитала происходит за счет сделок с валютным свопом и репо с центральным контрагентом.
Используемые финансовые инструменты	Сделки спот и своп с валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи, сделки РЕПО с центральным контрагентом.
Условия предоставления ИИР	Необходимо пройти инвестиционное профилирование в Компании и открыть брокерский счет
Бенчмарк	Показатель доходности Стратегии, рассчитанный в процентах годовых, исходя из результатов совершения сделок у организатора торгов в портфеле Стратегии, с максимальным уровнем риска, с учетом реинвестирования полученной прибыли, без учета вознаграждения Компании. Бенчмарк рассчитывается ежедневно и публикуется еженедельно на сайте Компании по адресу: https://octan.ru/algo/.
Точность следования на .*.202г.**
Ёмкость стратегии	0,5% от среднедневного объема торгов валютной парой CNY/RUB на Валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи.
Инвестиционные профили, в отношении которых предоставляются ИИР	«Умеренный», «Агрессивный», «Сверхагрессивный»
Требования к квалификации Клиента	Прохождение теста на знание особенностей сделок с производными финансовыми инструментами, необеспеченными сделками или наличие статуса квалифицированного инвестора.
Вознаграждение, уплачиваемое Компанией третьим лицам, в связи с оказанием услуг по инвестиционному консультированию посредством программ автоследования	Не оплачивается
Использование заёмных средств	Могут использоваться

Инвестиционное консультирование

Финансовые услуги, оказываемые на основании договора об инвестиционном консультировании

Порядок получения финансовой услуги

Размер платы за оказание АО «Октан-Брокер» финансовых услуг

Договора с третьими лицами, предусматривающие выплату вознаграждения за предоставление клиентам ИИР

Программное обеспечение

Управление активами:

Брокерские услуги:

ИИС:

О компании: