(CONS) О корпоративном действии «Заочное голосование» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC (депозитарная расписка ISIN US7496552057)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	1170996
Код типа корпоративного действия	CONS
Тип корпоративного действия	Заочное голосование
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Тип фин.инструмента	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
1170996D122	RCS Trust and Corporate Services Ltd.	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции ROS AGRO PLC	Глобальная депозитарная расписка	US7496552057	US7496552057	ROS AGRO PLC	акции обыкновенные	5 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	01 мая 2026 г.
Флаг сертификации	Нет
Идентификатор LEI эмитента	8755000JAY6J5JJLZK03

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CONN Несогласие
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Флаг возможности отзыва	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г. 17:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД	с 13 мая 2026 г. по 14 июля 2026 г. 23:59
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 июля 2026 г. 23:59
Последний срок ответа рынку	17 июля 2026 г. 17:00
Дата истечения срока	17 июля 2026 г. 17:00
Период действия на рынке	с 13 мая 2026 г. по 17 июля 2026 г.

Обновление от 29.05.2026:

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила дополнительная информация для участия по варианту КД 001. Согласно полученному обновлению, депонентам, направляющим инструкции на участие в КД по варианту КД 001 предлагается дополнительно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок). При наличии нескольких дат, данная информация может быть указана по отдельности с указанием количества ценных бумаг.

Обновлены особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что направление данной информации относится только к варианту КД 001 и не является обязательной. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.

Конец обновления.

—————————-

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Заочное голосование».

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. проводится процедура подтверждения существующих остатков на счетах депонентов по ценным бумагам, подпадающим под регулирование Указа Президента РФ от 08.08.2024 N 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» и Федерального закона от 14.07.2022 N 292-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации «О государственной тайне», приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» ( далее – российские Контрмеры), по состоянию на дату фиксации 01.05.2026.

Обращаем внимание, что согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V., при неучастии в корпоративном действии может возникнуть риск утраты права на будущие выплаты по указанным ценным бумагам, а также потенциальные сложности с проведением сделок и расчетных операций.

Согласно сообщению от Euroclear Bank S.A./N.V. 2026-N-026 ценные бумаги считаются затронутыми российскими Контрмерами, если они были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок).

В случае невозможности списания по остаткам ценных бумаг на счетах депонентов из-за действующих санкционных ограничений, в отношении таких остатков ценных бумаг Euroclear Bank S.A./N.V. будет введен отдельный технический код. Никакие расчеты или операции по обслуживанию не будут разрешены по ценным бумагам, в отношении которых введен отдельный технический код. В этом случае НКО АО НРД будет отражать соответствующие операции по счетам депонентов, направивших инструкцию.

По информации от Euroclear Bank S.A./N.V., участие в корпоративном действии является обязательным. Опция участия «NOAC» является исключительно технической.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Обращаем внимание, что ввиду действующих ограничений, НКО АО НРД не гарантирует прием и обработку Euroclear Bank S.A./N.V. информации, полученной от НКО АО НРД.

Подробная информация содержится в тексте сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. и в сообщении на официальном сайте https://my.euroclear.com/content/dam/euroclear/operational-public/eb/newsletters/2026/2026-N-026.pdf. Материалы также приложены к настоящему сообщению.

Порядок проведения корпоративного действия в НКО АО НРД:

В соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия, депоненты НКО АО НРД, изъявившие желание участвовать в корпоративном действии, либо депоненты НКО АО НРД, выполняющие указания владельцев ценных бумаг на участие в корпоративном действии должны подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант участия в корпоративном действии:

A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, USE CAON 001 CAOP ‘CONY’

B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, USE CAON 002 CAOP ‘CONN’

В случае частичного замещения (погашения) ценных бумаг в соответствии с российскими Контрмерами, Вы можете направить инструкцию с вариантом участия 001 в отношении позиции, затронутой российскими Контрмерами, и вариантом 002 в отношении остальной позиции.

Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

— WEB-кабинет —

A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

B. Для варианта КД 001 в блоке «Детали владельца (физического или юридического лица)» в поле «Наименование и адрес» можно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок), предварительно указав ‘DATE:’ например ‘DATE: 15.10.2023’ (если дата одна) или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)’ (при наличии нескольких дат);

— SWIFT MT 565 —

A. Для всех вариантов корпоративного действия в поле 70E:PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции. Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

B. Для варианта КД 001 в поле 95V:OWND можно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок), предварительно указав ‘DATE:’ например ‘DATE: 15.10.2023’ (если дата одна) или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)’ (при наличии нескольких дат);

— ISO 20022 —

A. Для всех вариантов корпоративного действия в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

Указанная в данном блоке информация не передаётся в Иностранный депозитарий.

B. Для варианта КД 001 в блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> можно указать дату, когда бумаги были погашены, выкуплены или замещены вновь выпущенными ценными бумагами (для облигаций) или сконвертированы в базовый актив (для депозитарных расписок), предварительно указав ‘DATE:’ например ‘DATE: 15.10.2023’ (если дата одна) или ‘DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)’ (при наличии нескольких дат);

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/CERTIFICATION EVENT

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 28/05/2026: CANCELLATION DATE FOR CERTIFICATION SUBMISSIONS

.

TO FURTHER FACILITATE THE RECONCILIATION, WE HAVE INTRODUCED THE

OPTION TO INCLUDE THE DATE ON WHICH YOUR HOLDINGS WERE CANCELLED,

EXCHANGED, OR CONVERTED, WHEN SELECTING THE ‘HOLDING CANCELLED’

OPTION.

PLEASE NOTE THAT PROVIDING THIS CANCELLATION DATE IS OPTIONAL.

.

ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY:

1. EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD

THE CERTIFICATION TEMPLATE FOR EASYWAY DATA COLLECTION FILE

UPLOAD HAS BEEN UPDATED TO INCLUDE A NEW COLUMN:

‘ONLY IF HOLDING CANCELLED SELECTED: CANCELLATION DATE (IF

AVAILABLE) — DD.MM.YYYY’

IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE DIFFERENT DATES,

PLEASE USE A SEPARATE LINE PER AMOUNT AND PER DATE IN THE UPLOAD

TEMPLATE.

.

2. EASYWAY, 3. EUCLID AND 4. SWIFT MT565 USERS

FOLLOWING FIELDS HAVE BEEN OPENED TO ALLOW FOR CERTIFICATIONS

INCLUDING THE DATE OF CANCELLATION, EXCHANGE, OR CONVERSION, FOR

THE HOLDING CANCELLED OPTION:

2. EASYWAY: SELECT ‘BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS’, FIELD

BENEFICIARY

3. EUCLID: USE FIELD 88D

4. SWIFT MT565: USE FIELD 95V:OWND

. STATE THE FOLLOWING IN THE DEDICATED FIELD:

THE DATE ON WHICH THE POSITION HAS BEEN CANCELLED, EXCHANGED, OR

CONVERTED, PRECEDED BY ‘DATE:’.

IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE DIFFERENT DATES,

YOU MAY EITHER SEND SEPARATE INSTRUCTIONS OR AGGREGATE THE AMOUNT

AND POPULATE THE FIELD BY MENTIONING THE DATE FOLLOWED BY THE

AMOUNT IN BRACKETS. EXAMPLE: DATE: 15.10.2023 (250,000),

05.09.2024 (75,000), 24.01.2025 (1,100,000)

.

CLIENTS WHO HAVE INDICATED THAT THEIR HOLDING WAS CANCELLED PRIOR

TO 29 MAY 2026 WILL BE CONTACTED BILATERALLY AND GIVEN THE

OPPORTUNITY TO SUPPLEMENT THEIR SUBMISSION WITH THE DATE OF SUCH

CANCELLATION, EXCHANGE, OR CONVERSION.

.

ADDITIONAL INFORMATION:

. THE REFERENCE TO SECTION OF THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING

THE USE OF EUROCLEAR HAS BEEN CORRECTED TO 15 (C)

.

END OF UPDATE

.————

INFORMATION SOURCE: EUROCLEAR BANK

.

AS EXPLAINED IN NEWSLETTER 2026-N-026, MEASURES HAVE BEEN PUT IN

PLACE IN RESPONSE TO THE RUSSIAN AND BELARUSSIAN COUNTERMEASURES

TO SAFEGUARD THE INTEGRITY OF IMPACTED SECURITIES HELD AT

EUROCLEAR AS WE ARE NOT INVOLVED IN, AND DO NOT HAVE VISIBILITY

ON WHICH HOLDINGS MAY BE IMPACTED BY THESE COUNTERMEASURES,

CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM WHETHER?ANY OF THEIR HOLDINGS

WITH US ARE AFFECTED.

.

YOU MUST PROVIDE THIS CONFIRMATION EVEN IF YOUR POSITIONS ARE NOT

AFFECTED BY THE COUNTERMEASURES.

.

YOU ARE REQUIRED TO ACTIVELY PARTICIPATE IN THE CERTIFICATION

EXERCISE. PARTICIPATION LEVELS WILL BE MONITORED IN LINE WITH

SECTION 12 (C) OF THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE OF

EUROCLEAR. AS SUCH, A LACK OF RESPONSE TO THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATIONS MAY IMPACT FUTURE INCOME DISTRIBUTIONS AND

SETTLEMENT POSSIBILITIES ON THE IMPACTED SECURITIES

.

THE SECURITY IN THIS EVENT FALLS IN SCOPE OF RUSSIAN

COUNTERMEASURES RUSSIAN FEDERAL LAW NO.114 AND NO.452 IMPACTING

DEPOSITARY RECEIPTS (DR)

.

THESE PROCEDURES ALLOWED DR HOLDERS TO OBTAIN THE UNDERLYING

RUSSIAN SHARES IN THE SCOPE OF AUTOMATIC OR FORCED CONVERSIONS

WITHOUT ANY INVOLVEMENT OR OVERSIGHT FROM DR AGENTS OR ICSDS.

WE ARE NOT INVOLVED IN AND DID NOT HAVE ANY CONTROL OVER THESE

PROCEDURES.

.

TO ENSURE ACCURATE RECORDS AND SAFEGUARD THE INTEGRITY OF THE

SECURITIES HELD AT EUROCLEAR, CLIENTS ARE REQUIRED TO CONFIRM

WHETHER THEIR HOLDINGS HAVE BEEN AFFECTED BY AUTOMATIC OR FORCED

CONVERSIONS UNDER RUSSIAN FEDERAL LAW NO.114, AND NO.452 OR OTHER

LEGISLATION TO THAT AFFECT.

.

FOR YOUR HOLDINGS AS OF THE RECORD DATE OF THIS EVENT, PLEASE

CONFIRM WITHOUT DELAY WHETHER:

. YOUR HOLDING HAS BEEN CONVERTED, OR

. YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CONVERTED

.

WHERE YOU CERTIFY THAT YOUR POSITION HAS BEEN AFFECTED BY THE

COUNTERMEASURES, THE RELEVANT POSITION WILL BE BLOCKED, AND YOU

WILL BE CONTACTED TO INITIATE THE MARK-DOWN PROCESS

IF A MARK-DOWN INSTRUCTION CANNOT BE PROCESSED DUE TO APPLICABLE

SANCTIONS, OR WHERE THE MARK-DOWN IS RELEASED BY EUROCLEAR BUT

CANNOT BE PROCESSED BY THE DEPOSITORY DUE TO APPLICABLE

SSUER-LEVEL SANCTIONS, THE AFFECTED POSITION WILL BE SEGREGATED

INTO A DEDICATED TECHNICAL CODE.

.

EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD

.—————

NEXT TO SWIFT AND EASYWAY, AN ADDITIONAL CHANNEL HAS BEEN MADE

AVAILABLE TO SUBMIT YOUR CERTIFICATIONS. VIA THE EASYWAY

DATA COLLECTION FILE UPLOAD YOU CAN SUBMIT A SINGLE TEMPLATE WITH

UP TO 200 ENTRIES, ALLOWING FOR THE GROUPING OF YOUR

CERTIFICATIONS ACROSS SECURITIES AND ACCOUNTS.

FOR MORE DETAILS ON THE NEW UPLOAD FUNCTIONALITY, PLEASE REFER TO

THE NEWSLETTER 2026-N-019

.

REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS ON HOW TO

INSTRUCT.

.

IMPORTANT NOTE

.—————

THIS EVENT HAS BEEN SET-UP BY EUROCLEAR BANK. WE REMIND YOU OF

YOUR OBLIGATIONS UNDER THE TERMS AND CONDITIONS GOVERNING THE USE

OF EUROCLEAR AND OF YOUR OBLIGATION TO INFORM US IMMEDIATELY IF

YOU BECOME AWARE THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED.

.

THIS IS A MANDATORY REQUEST. THE NOAC OPTION IS INCLUDED FOR

TECHNICAL PURPOSES ONLY

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

IMPORTANT INFORMATION REGARDING THE INSTRUCTION PROCESS

.—————

HOLDERS WISHING TO USE THE NEW EASYWAY DATA COLLECTION FILE

UPLOAD MAY REFER TO NEWSLETTER 2026-N-019 FOR MORE INFORMATION ON

HOW TO OPERATE THE FUNCTIONALITY. A DETAILED USER GUIDE CAN BE

CONSULTED VIA THE NEWSLETTER.

TO AVOID AMBIGUITY: THE UPLOADING OF YOUR CERTIFICATIONS VIA THE

EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD REPLACES THE NEED TO SEND AN

INSTRUCTION VIA EASYWAY OR SWIFT

.

BENEFICIAL OWNERSHIP:

.—————-

A SEPARATE INSTRUCTION PER BO IS NOT REQUIRED

THE ABOVE IS GUIDANCE ONLY. YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO

DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER OR

NOT.

.

1. TO INSTRUCT VIA THE EASYWAY DATA COLLECTION FILE UPLOAD:

.—————-

ALWAYS COMPLETE BELOW STEPS FOR ALL INSTRUCTIONS:

. OBTAIN THE CERTIFICATION TEMPLATE: YOU CAN REQUEST IT VIA THE

EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE

DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH AS A GUEST

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER 3517568 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

. MY APPS — CORPORATE ACTIONS

.

. PROVIDE YOUR CERTIFICATIONS REGARDING ALL IMPACTED SECURITIES

AND ACCOUNTS IN ONE CERTIFICATION TEMPLATE, WITH UP TO 200

CERTIFICATION ROWS, BY COMPLETING EACH ROW WITH FOLLOWING

INFORMATION:

INSTRUCTION NUMBER (FIRST INSTRUCTION IN THE FILE ALWAYS BEING 1,

THEN NEXT BEING 2, 3…) , ISIN, AMOUNT, ACCOUNT, CERTIFICATION

(CHOOSE YOUR OPTION FROM THE DROPDOWN LIST), REQUEST TYPE (CHOOSE

YOUR OPTION FROM THE DROPDOWN LIST), AND OPTIONALLY, ONLY IF

HOLDING CANCELLED SELECTED: CANCELLATION DATE (IF AVAILABLE) —

DD.MM.YYYY (IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE

DIFFERENT DATES, PLEASE USE SEPARATE LINE PER AMOUNT AND PER DATE

IN THE UPLOAD TEMPLATE).

. SUBMIT YOUR CERTIFICATION TEMPLATE ON THE EASYWAY UPLOAD SITE

.

A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, CHOOSE THE

‘HOLDING CANCELLED’ OPTION FROM THE DROP-DOWN LIST IN THE

CERTIFICATION TEMPLATE

B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, CHOOSE

THE ‘HOLDING NOT CANCELLED’ OPTION FROM THE DROP-DOWN LIST IN THE

CERTIFICATION TEMPLATE

.

2. EASYWAY USERS:

.—————-

A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, CHOOSE OPTION

001

B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, CHOOSE

OPTION 002

.

IF YOU CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, SELECT

‘BENEFICIARY AND DELIVERY DETAILS’, AND OPTIONALLY MENTION IN THE

FIELD ‘BENEFICIARY’: THE DATE ON WHICH THE POSITION HAS BEEN

——————————————————-

CANCELLED, EXCHANGED, OR CONVERTED, PRECEDED BY ‘DATE’. IF THE

HOLDING HAS BEEN CANCELLED ON MULTIPLE DIFFERENT DATES, YOU MAY

EITHER SEND SEPARATE INSTRUCTIONS OR AGGREGATE THE AMOUNT AND

POPULATE THE FIELD BY MENTIONING THE DATE FOLLOWED BY THE AMOUNT

IN BRACKETS. EXAMPLE: DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024

(75,000), 24.01.2025 (1,100,000)

.

ALWAYS MENTION IN THE FIELD ‘NARRATIVE TO SERVICE PROVIDER’: YOUR

CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX CONTACT DETAILS’

.

3. EUCLID USERS:

.—————-

A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, SEND AN

INSTRUCTION TYPE ’54’ SUBTYPE ‘CONY’

B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, SEND AN

INSTRUCTION TYPE ’54’ SUBTYPE ‘CONN’

C. TO TAKE NO ACTION, SEND AN INSTRUCTION TYPE ’54’ SUBTYPE

‘NOAC’. MENTION THE EVENT NUMBER IN FIELD 72 AS FOLLOWS: EVNB

CA00000XXXXXXX’ (WHERE XXXXXXX IS THE EVENT NUMBER)

.

IF YOU CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, OPTIONALLY

MENTION IN FIELD: 88D:

THE DATE ON WHICH THE POSITION HAS BEEN CANCELLED, EXCHANGED, OR

CONVERTED, PRECEDED BY ‘DATE:’. IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED

ON MULTIPLE DIFFERENT DATES, YOU MAY EITHER SEND SEPARATE

INSTRUCTIONS OR AGGREGATE THE AMOUNT AND POPULATE THE FIELD BY

MENTIONING THE DATE FOLLOWED BY THE AMOUNT IN BRACKETS. EXAMPLE:

DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025

(1,100,000).

.

ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 72: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX CONTACT

DETAILS’

.

4. SWIFT MT565 USERS:

.—————-

A. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, USE CAON 001

CAOP ‘CONY’

B. TO CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS NOT BEEN CANCELLED, USE CAON

002 CAOP ‘CONN’

.

IF YOU CERTIFY THAT YOUR HOLDING HAS BEEN CANCELLED, OPTIONALLY

MENTION IN FIELD: 95V:OWND:

THE DATE ON WHICH THE POSITION HAS BEEN CANCELLED, EXCHANGED, OR

CONVERTED, PRECEDED BY ‘DATE:’. IF THE HOLDING HAS BEEN CANCELLED

ON MULTIPLE DIFFERENT DATES, YOU MAY EITHER SEND SEPARATE

INSTRUCTIONS OR AGGREGATE THE AMOUNT AND POPULATE THE FIELD BY

MENTIONING THE DATE FOLLOWED BY THE AMOUNT IN BRACKETS. EXAMPLE:

DATE: 15.10.2023 (250,000), 05.09.2024 (75,000), 24.01.2025

(1,100,000)

.

ALWAYS MENTION IN FIELD:

. 70E:INST: YOUR CONTACT NAME AND PHONE NUMBER PRECEDED BY ‘INX

CONTACT DETAILS’

.

PAPER FORM:

.———-

NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

.

DOCUMENTATION:

.————-

NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE

.

NOTES:

.——

. FREE TEXT LIMITATIONS APPLICABLE IN THE FOLLOWING FIELDS (IF

REQUIRED):

4 X 35 CHARACTERS IN FIELD: 88D

10 X 35 CHARACTERS IN FIELDS 72, 70E:INST, 80B, 95V:OWND

.

. AMENDMENTS OF INSTRUCTIONS ARE NOT BE POSSIBLE FOR THIS EVENT.

.

IF YOU WISH TO AMEND YOUR INSTRUCTIONS, PLEASE FOLLOW THE CANCEL

AND REPLACE PROCESS

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.