- Дата публикации новости: 28.04.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» — Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited (депозитарная расписка ISIN US92763W1036)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1139399 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 27 апреля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Тип фин.инструмента | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 1139399D232 | Deutsche Bank Trust Company Americas | Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции Vipshop Holdings Limited | Американская депозитарная расписка | US92763W1036 | US92763W1036 | Vipshop Holdings Limited | акции обыкновенные | 5 : 1 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 10 апреля 2026 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 10 апреля 2026 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 24 апреля 2026 г. |
| Дата валютирования | 27 апреля 2026 г. |
| Дата начала выплат | 27 апреля 2026 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.62 USD |
| Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 0.6 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TAX RATE 0 PER CENT |
Обновление деталей КД от 28.04.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
—————————-
Обновление деталей КД от 22.04.2026
От Иностранного депозитария поступила информация об обновлении деталей КД.
Конец обновления.
—————————-
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
CAED//FUNDS REC
————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 27/04/2026
.——————————-
.
THE FUNDS WERE EXPECTED FOR VALUE 24/04/2026 .
HOWEVER, WE RECEIVED IT FOR VALUE 27/04/2026 .
THEREFORE, WE WILL PROCESS THE PAYMENT WITH THE VALUE DATE
RECEIVED.
.
.
.——————————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 27/04/2026
.——————————-
FUNDS HAVE NOT YET BEEN RECEIVED FROM THE MARKET.
WE ARE ACTIVELY MONITORING THE SITUATION AND REMAIN
IN CONTACT WITH OUR DEPOSITORY TO DETERMINE THE CAUSE
OF THE DELAY. ONCE THE MISSING FUNDS ARE RECEIVED
AND RECONCILED, WE WILL PROCEED WITH THE PAYMENT IN LINE
WITH THE INTENDED VALUE DATE.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
