(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «О’КЕЙ» ИНН 7826087713 (облигация 4B02-06-36415-R-001P / ISIN RU000A1084E6)

(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» с ценными бумагами эмитента ООО «О’КЕЙ» ИНН 7826087713 (облигация 4B02-06-36415-R-001P / ISIN RU000A1084E6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 906811
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 25 октября 2024 г.
Дата КД (расч.) 25 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 24 октября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью «О’КЕЙ» 4B02-06-36415-R-001P 04 марта 2024 г. облигации RU000A1084E6 RU000A1084E6 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 15.5
Размер купонного дохода в RUB 12.74
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 25 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего периода 25 октября 2024 г.
Количество дней в периоде 30

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 906926


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.