(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963454
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
963454X1728	Облигации внешнего облигационного займа (доллары США)	облигации	XS0088543193	XS0088543193	1000	1000	USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	12 сентября 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	SECU Ценные бумаги
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	14 ноября 2024 г. 18:00

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации о дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте № 677 от 08.08.2024 (далее – Указ Президента), с учетом Решения Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» от 28.08.2024 (далее – Решение СД БР от 28.08.2024) и Приказа Минфина России № 388 от 05.09.2024. «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Приказ Минфина) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) направляет настоящее уведомление (далее – Уведомление НКО АО НРД), которым сообщает о сборе волеизъявлений держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, ISIN XS0088543193 (далее – еврооблигации Российской Федерации), эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент), на участие в замещении таких еврооблигаций Российской Федерации.

Замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации лиц, являющихся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. (далее – Дата фиксации).

Российским депозитариям необходимо довести до сведения своих клиентов информацию о сборе волеизъявлений на участие в замещении еврооблигаций Российской Федерации.

Волеизъявление по пункту 7 Приложения 1 Приказа Минфина (Оферта 1) может быть предоставлено держателем еврооблигаций Российской Федерации в форме документа, подписанного собственноручной подписью, на бумажном носителе по форме Оферты 1, размещенной на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/09/main/Forma_Oferty_1_Master.docx (Форма Оферты 1), либо в форме (посредством) электронного документа и (или) инструкции (поручения, уведомления, сообщения), направленной с использованием систем электронного документооборота в соответствии с условиями договора счета депо, в рамках которого депозитарий, в котором учитываются права держателя еврооблигаций Российской Федерации, принимает указания (инструкции, поручения) держателей на участие в замещении и соответствующем корпоративном действии, включающей в себя сведения, указанные в пункте 1 Формы Оферты 1, а также указание на то, что она включает иные сведения, содержащиеся в уведомлении НКО АО НРД, направляемом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Решения СД БР от 28.08.2024.

Направляя такую инструкцию (поручение, уведомление, сообщение) российскому депозитарию, в котором учитываются права держателя на замещаемые еврооблигации Российской Федерации, на участие в корпоративном действии в ответ на Уведомление НКО АО НРД, держатель еврооблигаций Российской Федерации признается предоставившим Оферту 1, содержащую все положения и условия, предусмотренные в Форме Оферты 1.

При получении от держателя еврооблигаций Российской Федерации волеизъявления на участие в замещении еврооблигаций Российской Федерации (Оферты 1) и, в случае соответствия такого волеизъявления условиям замещения, депозитарий, осуществляющий учет прав держателя на еврооблигации Российской Федерации, вносит по счету депо держателя замещаемых еврооблигаций Российской Федерации запись об ограничении распоряжения замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации и направляет в НКО АО НРД сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее информацию о волеизъявлении, соответствующего условиям замещения, установленным Приказом Минфина.

Волеизъявление (Оферта 1) держателя еврооблигаций Российской Федерации для участия в замещении еврооблигаций Российской Федерации, которому открыт счета депо владельца или доверительного управляющего в НКО АО НРД, или сообщение о волеизъявлении от депонента, которому открыт счет депо номинального держателя в НКО АО НРД, направляются в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД c указанием типа корпоративного действия OTHR и соответствующего референса КД 963454
— в формате ISO20022- Инструкция по корпоративному действию CorporateActionInstruction код формы CA333 или
— в формате ISO15022- Инструкция по корпоративному действию, сообщение MT565
(далее – Инструкции на участие в замещении, а по отдельности – Инструкция на участие в замещении).

Указание раздела счета депо, на котором учитываются еврооблигации Российской Федерации, обязательно. При отсутствии информации о разделе счета депо, на котором учитываются еврооблигации Российской Федерации, Инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

При направлении Инструкции на участии в замещении по счетам депо HH и HB и разделов счетов депо (05, 06, 07, 10, 33, 8L, 8S, 9H, AR, BD, HС), которые не предусмотрены условиями замещения, Инструкция на участие в замещении будет отклонена НКО АО НРД.

В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигации Российской Федерации, принадлежащих держателю на Дату фиксации.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ:

Инструкции на участие в замещении, которые направляются номинальными держателями должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

— WEB-КАБИНЕТ —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта корпоративного действия -SECU («Ценные бумаги»)
C. В блоке «Данные владельца (физического или юридического лица)» необходимо указать
Если держатель физическое лицо:
В поле «Наименование и адрес (включая индекс) владельца» следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии).
В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
1) Дата рождения;
2) Гражданство (Страна);
3) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
5) контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
6) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле «Наименование и адрес (включая индекс) владельца» следует указать: Полное фирменное наименование юридического лица.
В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
1) Страна регистрации;
2) Адрес юридического лица
3) ИНН (если применимо);
4) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
5) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
6) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

— SWIFT MT 565 —
А. Номер варианта корпоративного действия — UNS («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта корпоративного действия -SECU («Ценные бумаги»)
С. В блоке BENODET необходимо указать:
Если держатель физическое лицо:
В поле 95V:OWND следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии).
В поле 70E:CETI следует указать
1) Дата рождения;
2) Гражданство (Страна);
3) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
5) контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
6) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле 95V:OWND следует указать: Полное фирменное наименование.
В поле 70E:CETI необходимо указать:
1) Страна регистрации;
2) Адрес юридического лица
3) ИНН (если применимо);
4) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
5) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
6) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

— ISO 20022 —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта корпоративного действия -SECU («Ценные бумаги»);
С. В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls> необходимо указать следующие детали владельца
Если держатель физическое лицо:
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии).
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr> следует указать:
1) Гражданство (Страна);
2) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;

В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls> следует указать:
1) Дата рождения;
2) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
3) контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
4) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr> следует указать: Полное фирменное наименование.
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr> следует указать:
1) Страна регистрации;
2) Адрес юридического лица
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls> необходимо указать:
1) ИНН (если применимо);
2) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
3) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
4) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

При отсутствии вышеуказанных данных в Инструкции на участие в замещении, инструкция будет отклонена.

В соответствии с Условиями совершения с держателями еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению еврооблигаций Российской Федерации (Приложение 1 к Приказу Минфина) предоставляя Инструкцию на участие в замещении, депонент НКО АО НРД заверяет о следующем:

— принадлежащие держателю еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;
— вся предоставляемая информация, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение.

Направляя инструкции на участие в замещении по собственной позиции, Депонент НРД подтверждает, что он тщательно изучил финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом оферты, а также подтверждает согласие и соответствие положениями (условиями) Оферты 1 и предоставление держателем Оферты 1.

Направляя инструкции на участие в замещении по клиентской позиции, Депонент НРД подтверждает достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемой Депонентом инструкции, что, передавая сообщение о волеизъявлении получил от держателя в составе волеизъявления (Оферты 1) подтверждение, что держатель тщательно изучил финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом оферты, а также подтверждает согласие и соответствие держателя положениями (условиями) Оферты 1 и предоставление держателем Оферты 1.

В соответствии с условиями участия, после проверки и приема НКО АО НРД Инструкции на участие в замещении, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы на разделе «Блокировано для корпоративных действий» – 83000000000000000 счета депо, по которому подана инструкция.
При отсутствии ценных бумаг на счете депо по которому направлена инструкция на момент блокировки ценных бумаг, инструкция будет отклонена.
Проинструктированные ценные бумаги будут списаны по результатам замещения 05 декабря 2024 г.

Также обращаем внимание, что замещение еврооблигаций Российской Федерации, приобретенных в период с 8 августа 2024 г. по 12 сентября 2024 г. (включительно), должно осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 4 Указа Президента. Информация о порядке направления депонентами, которым открыты счета депо владельца или доверительного управляющего в НКО АО НРД, необходимых подтверждающих документов к Оферте 1, и о составе таких документов будет доведена позднее.

Под «замещающими еврооблигациями Российской Федерации» понимаются государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, размещаемые и выпускаемые Эмитентом для целей замещения еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом Президента, Приказом Минфина, иными актами и решениями Эмитента, Банка России и органов государственной власти Российской Федерации.

Инструкции на участие в замещении направляются в НКО АО НРД с учетом следующего:
— Оферта 1 принимается не позднее 18:00 (московское время) 14.11.2024;
— Сообщение о волеизъявлении принимается не позднее 18:00 (московское время) 15.11.2024.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.