(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» — Orion Office REIT Inc. (акции ИФ ISIN US68629Y1038)
Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
922788 |
Код типа корпоративного действия |
DVCA |
Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
15 июля 2024 г. |
Информация о ценных бумагах |
Референс КД по ценной бумаге |
Управляющая компания |
Наименование ценной бумаги |
Тип фонда |
Депозитарный код |
ISIN |
922788S28746 |
Orion Office REIT LP |
Orion Office REIT Inc. |
не определен |
US68629Y1038 |
US68629Y1038 |
Детали корпоративного действия |
Дата фиксации |
28 июня 2024 г. |
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
11 июля 2024 г. 08:00 |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
28 июня 2024 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Идентификатор LEI эмитента |
254900ZBXYX11W8ZL437 |
Варианты корпоративного действия |
Номер варианта |
001 |
Тип варианта |
CASH Деньги |
Валюта опции |
USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств |
Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
Дата платежа |
15 июля 2024 г. |
Дата валютирования |
15 июля 2024 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1 USD |
Чистая ставка дивидендов |
0.07 USD |
Дополнительный текст |
NARC/TAX RATE : 30 PER CENT |
Связанные корпоративные действия |
Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
WTRC |
922812 |
922812S28746 |
|
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.