(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

(INTR) О корпоративном действии «Выплата купонного дохода» — Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12902
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 24 июня 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2024 г.
Дата фиксации 19 июня 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0088543193 XS0088543193 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 63.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 декабря 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
OTHR 934233 934233X1728

Приведенные выше данные носят информационный характер, так как выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях в соответствии с Указом Президента РФ от 09.09.2023 N 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ).
Обращаем ваше внимание, что указанная выше дата фиксации определена в соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 240 от 22.06.2022.
Информация о корпоративном действии направляется в связи с получением НКО АО НРД сообщения от Иностранного депозитария.
Дата фиксации, полученная от Иностранного депозитария, – 07.06.2024 (данная информация не применяется к выплатам, проводимым в соответствии с Указом).


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.