- Дата публикации новости: 28.02.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 897062 |
Код типа корпоративного действия | OTHR |
Тип корпоративного действия | Иное событие |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
897062D188 | RCS Issuer Services S.AR.L. | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC | Глобальная депозитарная расписка | US87238U2033 | US87238U2033 | TCS Group Holding PLC | акции обыкновенные | 1 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 04 марта 2024 г. |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН: 1027739216757 (далее – Держатель реестра владельцев акций международной компании) на составление списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций иностранного юридического лица, ставшего международной компанией.
Наименование международной компании: Международная компания публичное акционерное общество «ТКС Холдинг».
ОГРН: 1242500004383
Сведения о зачисляемых ценных бумагах:
Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные акции
ISIN: RU000A107UL4
Информация должна быть предоставлена депозитариями, которым для учета прав на ценные бумаги иностранного эмитента открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, в иностранной организации, имеющей право осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги (далее — депозитарии первого уровня).
Основание запроса: Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка и сроков осуществления автоматической конвертации ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении акций акционерных обществ со статусом международной компании, в акции таких акционерных обществ, от 15 сентября 2023 года. (далее – Решение БР).
Информация должна быть предоставлена Депонентами (Клиентами) НКО АО НРД — депозитариями первого уровня по состоянию на 04.03.2024 г. (далее – Дата фиксации).
Порядок направления информации в НКО АО НРД:
Депоненты НКО АО НРД – депозитарии первого уровня, вправе подать в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД Инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 897062.
Обращаем ваше внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета депо депонента (12 символов), на который должны быть зачислены акции акционерного общества со статусом международной компании по результатам конвертации, раздел всегда указывается как 88000000000000000.
В инструкции в поле «количество цб» необходимо указать общее количество ценных бумаг иностранного эмитента — депозитарных расписок, права на которые учитываются депозитариями первого уровня в иностранной организации.
Информация предоставляется в соответствии с пунктом 1.4 Решения БР.
Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:
— WEB-кабинет —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»)
С. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.
— SWIFT MT 565 —
А. Номер варианта корпоративного действия — UNS («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»).
С. В поле 70E:INST необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.
— ISO 20022 —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»).
С. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать: информацию о полном наименовании иностранной организации, имеющей право осуществлять учёт и переход прав на ценные бумаги, в которой депозитарию первого уровня открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, для учёта прав на ценные бумаги иностранного эмитента; номере счета в этой иностранной организации; дополнительно требуется указать информацию о всех вышестоящих номинальных держателях (иностранных номинальных держателях), осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранного эмитента, предварительно указав «Цепочка депозитариев», а также данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов.
Депозитарии, которым не открыты счета в иностранных организациях для учета прав на указанные депозитарные расписки, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них указанного счета путем направления инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 897062.
Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»);
Признак варианта КД — NOAC («Не участвовать»). В этом случае в технических целях в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается любой номер счета депо и раздел депонента. В поле количество ценных бумаг должно быть указано 0.1.
Техническая информация о номере счета депо/раздела (субсчета депо) и количестве бумаг из таких инструкций не будет передаваться Держателю реестра владельцев акций международной компании. .
ДЕПОНЕНТАМ НКО АО НРД, УЧИТЫВАЮЩИМ ДЕПОЗИТАРНЫЕ РАСПИСКИ НА СЧЕТЕ ДЕПО В НКО АО НРД, ИНСТРУКЦИИ ПОДАВАТЬ НЕ НУЖНО.
Направляя Инструкцию, Депонент (Клиент) НКО АО НРД заверяет НКО АО НРД в следующем:
1) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие всем требованиям;
2) Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает свое согласие на предоставление конфиденциальной информации о нем Держателю реестра владельцев акций международной компании, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах.
Инструкции принимается НКО АО НРД в срок до «5» марта 2024 г. 23:59 по московскому времени.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.