(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “Ритейл Бел Финанс” ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)

(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “Ритейл Бел Финанс” ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 824603
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 31 июля 2023 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 06 июля 2023 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
824603X49594 Общество с ограниченной ответственностью “Ритейл Бел Финанс” 4-01-00482-R 20 июня 2019 г. облигации RU000A100JH0 RU000A100JH0 1000 500 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований эмитенту (агенту эмитента)
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 4.05 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 504.05 RUB
Валюта платежа RUB
Период действия предложения с 19 июля 2023 г. 10:00 по 26 июля 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 26 июля 2023 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 июля 2023 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом 10000000 (количество штук)

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hfqwj1GpLkmtWzNuA5USjw-B-B

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”

17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами

15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.