(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) (облигация MK-0-CM-119 / ISIN XS0088543193)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 12898
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 24 июня 2022 г.
Дата КД (расч.) 24 июня 2022 г.
Дата фиксации 09 июня 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигации XS0088543193 XS0088543193 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 12.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 63.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июня 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

——————– Message МТ564 ——————–
CAED/NEW INFORMATION
——————– Message МТ568 ——————–

————— EVENT DETAILS ——————-
.——————————-
NEW INFORMATION DATED 22/06/2022
.——————————-
AS COMMUNICATED BY EVENT 6570131, CITI HAS
RESIGNED IN ITS FISCAL AGENT, PAYING AGENT,
TRANSFER AGENT AND REGISTRAR CAPACITIES FOR
THIS SECURITY EFFECTIVE 25/05/2022.
.
THE ISSUER HAS CONFIRMED THAT THE SUCCESSOR OF
THESE ROLES IS THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY
(NSD).
.
NSD HAS INFORMED US THAT THE PAYMENT PROCESS IS
UNDER REVIEW BY THE ISSUER.
.
WE WILL KEEP YOU INFORMED OF THE DEVELOPMENT BY
UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTICE.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.