- Дата публикации новости: 13.01.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 663920 |
Код типа корпоративного действия | SPLF |
Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
663920S9160 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Gold ETF USD | открытый | IE00B8XB7377 | IE00B8XB7377 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 03 февраля 2022 г. |
Дата фиксации | 02 февраля 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Идентификатор LEI эмитента | 635400JCOEGHLPQDUE80 |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | IE00B8XB7377 |
Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
ISIN | IE00B8XB7377 |
Описание бумаги | FinEx Gold ETF USD Shares |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
Дата платежа | Неизвестно |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.