(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)

(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 663920
Код типа корпоративного действия SPLF
Тип корпоративного действия Дробление/ изменение номинальной стоимости
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
663920S9160 FinEx Investment Management LLP FinEx Gold ETF USD открытый IE00B8XB7377 IE00B8XB7377

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 03 февраля 2022 г.
Дата фиксации 02 февраля 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 635400JCOEGHLPQDUE80

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN IE00B8XB7377
Описание бумаги FinEx Gold ETF USD Shares
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN IE00B8XB7377
Описание бумаги FinEx Gold ETF USD Shares
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 10.0/1.0
Дата платежа Неизвестно

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.