- Дата публикации новости: 06.12.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 652126 |
Код типа корпоративного действия | DVCA |
Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Полная информация |
Дата КД (план.) | 30 декабря 2021 г. |
Информация о ценных бумагах | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код | ISIN | Эмитент представляемой ц/б | Тип представляемой ц/б | Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
652126D90 | The Bank of New York Mellon | Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. | Глобальная депозитарная расписка | US98387E2054 | US98387E2054 | X5 Retail Group N.V. | акции обыкновенные | 4 : 1 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата фиксации | 17 декабря 2021 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 16 декабря 2021 г. |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | CASH Деньги |
Валюта опции | USD |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Движение денежных средств | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Дата платежа | 30 декабря 2021 г. |
Дата валютирования | 30 декабря 2021 г. |
Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.991673 USD |
Ставка удерживаемого налога, % | 15 % |
Расходы (комиссии) | 0.02 USD |
Чистая ставка дивидендов | 0.822922 USD |
Дополнительный текст | NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT |
Обновление от 06.12.2021:
Стала известна экс-дивидендная дата.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.