- Дата публикации новости: 24.02.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «Эталон-Финанс» ИНН 7705619586 (облигация 4B02-01-55338-H-002P / ISIN RU000A105VU7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 781763 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 20 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 781763X76938 | Акционерное общество «Эталон-Финанс» | 4B02-01-55338-H-002P | 17 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105VU7 | RU000A105VU7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.15 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.15 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.<br/><br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T — T(i -1))/(365*100%), где<br/>i — порядковый номер купонного периода, i=1, …, N;<br/>НКД — накопленный купонный доход, в российских рублях;<br/>Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci — размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) — дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) — это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).<br/><br/>Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода – с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).<br/>Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется путем подачи заявки в порядке, определенном правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке), как это установлено подпунктом (Б) п.7.1 Программы.<br/>Эмитент действует с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций – полное фирменное наименование: Акционерное общество Банк Синара; ОГРН: 1026600000460; место нахождения: г. Екатеринбург., лицензия на осуществление брокерской деятельности № 065-08840-100000 от 12.01.2006 г., лицензия на осуществление дилерской деятельности № 065-08844-010000 от 12.01.2006 г., идентификатор Агента по приобретению как участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа: EC0106000000 (далее – «Агент по приобретению»). |
| Период действия предложения | с 12 февраля 2026 г. по 18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 февраля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решением Единоличного исполнительного органа Эмитента 17.02.2023 были установлены размеры процентных ставок с 1-го по 12-й купонные периоды, после которых остались неопределенными ставки с 13-го по 60-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента возникло обязательство обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.7.1 программы биржевых облигаций, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно). |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода – с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется путем подачи заявки в порядке, определенном правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке), как это установлено подпунктом (Б) п.7.1 Программы.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
