- Дата публикации новости: 28.08.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента Государственная компания «Автодор» ИНН 7717151380 (облигация 4B02-01-00011-T-004P / ISIN RU000A103NU9)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1070926 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 28 августа 2025 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 05 августа 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1070926X68302 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | 4B02-01-00011-T-004P | 03 сентября 2021 г. | облигации | RU000A103NU9 | RU000A103NU9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 92.68 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 37.03 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 963.83 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 92,68% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-004P-01, что составляет 926,80 (Девятьсот двадцать шесть) рублей 80 копеек за одну Биржевую облигацию серии БО-004P-01.<br/>Дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 18 августа 2025 г. по 22 августа 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 22 августа 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 22 августа 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Решение и.о. председателя правления Эмитента от 05.08.2025, приказ № 328 от 05.08.2025. Приобретение Облигаций осуществляется на условиях, указанных в публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг от 05.08.2025, являющейся частью решения и.о. председателя правления Эмитента (Приложение к приказу № 328 от 05.08.2025). |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Выставление адресной заявки с активацией в системе торгов ПАО Московская биржа.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
