- Дата публикации новости: 26.05.2025
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента Государственная компания «Автодор» ИНН 7717151380 (облигация 4B02-03-00011-T-005P / ISIN RU000A106R53)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1040738 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 10 июня 2025 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 21 мая 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1040738X78458 | Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | 4B02-03-00011-T-005P | 08 августа 2023 г. | облигации | RU000A106R53 | RU000A106R53 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 93.53 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 9 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 944.3 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 93,53% от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии БО-005Р-03, что составляет 935,30 (Девятьсот тридцать пять) рублей 30 копеек за одну Биржевую облигацию серии БО-005Р-03.<br/>Дополнительно к цене приобретения уплачивается НКД на дату приобретения. |
| Период действия предложения | с 02 июня 2025 г. по 06 июня 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 06 июня 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 июня 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 6042980 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решение и.о. председателя правления Эмитента от 21.05.2025, приказ № 189 от 21.05.2025. Приобретении Облигаций осуществляется на условиях, указанных в публичной безотзывной оферте о приобретении ценных бумаг от 21.05.2025, являющимся частью решения и.о. председателя правления Эмитента (приложение к приказу № 189 от 21.05.2025). |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Выставление адресной заявки с активацией в системе торгов ПАО Московская Биржа.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
