- Дата публикации новости: 04.12.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «ЭР-Телеком Холдинг» ИНН 5902202276 (облигация 4B02-02-53015-K-002P / ISIN RU000A1058K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984172 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 14 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 984172X76015 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | 4B02-02-53015-K-002P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058K7 | RU000A1058K7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 23.93 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1023.93 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД = Ci * Nom * (T — ДНКП(i-1))/ (365 * 100%)<br/>где<br/>i — порядковый номер купонного периода, i=1, 2, …, 9;<br/>НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;<br/>Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях,<br/>Ci — размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>ДНКП (i-1) — дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП <br/>(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. |
| Период действия предложения | с 26 ноября 2024 г. по 02 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 9000000 (количество штук) |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Путем подачи заявок на Бирже
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
