- Дата публикации новости: 27.11.2024
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «ЭР-Телеком Холдинг» ИНН 5902202276 (облигация 4B02-02-53015-K-002P / ISIN RU000A1058K7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 984172 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 04 декабря 2024 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 14 ноября 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 984172X76015 | Акционерное общество «ЭР-Телеком Холдинг» | 4B02-02-53015-K-002P | 23 сентября 2022 г. | облигации | RU000A1058K7 | RU000A1058K7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 23.93 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1023.93 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | НКД = Ci * Nom * (T — ДНКП(i-1))/ (365 * 100%)<br/>где<br/>i — порядковый номер купонного периода, i=1, 2, …, 9;<br/>НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;<br/>Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях,<br/>Ci — размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>ДНКП (i-1) — дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП <br/>(i-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i –купонного периода. |
| Период действия предложения | с 26 ноября 2024 г. по 02 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 02 декабря 2024 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 02 декабря 2024 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 9000000 (количество штук) |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
Путем подачи заявок на Бирже
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
