(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	963511
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Статус обработки	Полная информация
Дата фиксации	12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
963511X59970	Министерство финансов Российской Федерации	12978087V	20 ноября 2020 г.	облигации	RU000A102CK5	RU000A102CK5	100000	100000	EUR

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации о дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте № 677 от 08.08.2024(далее – Указ Президента), с учетом Решения Совета директоров Банка России о требованиях к деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих депозитарную деятельность, при осуществлении действий (операций), предусмотренных пунктом 3 Указа Президента Российской Федерации от 8 августа 2024 года № 677 «О дополнительных мерах по исполнению перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» от 28.08.2024 (далее – Решение СД БР от 28.08.2024) и Приказа Минфина России № 388 от 05.09.2024 «О замещении в 2024 году государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» (далее – Приказ Минфина) Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) направляет настоящее уведомление (далее – Уведомление НКО АО НРД), которым сообщает о сборе волеизъявлений держателей государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, ISIN RU000A102CK5 (далее – еврооблигации Российской Федерации), эмитентом которых является Министерство финансов Российской Федерации (далее – Эмитент), на участие в замещении таких еврооблигаций Российской Федерации.
Замещению подлежат еврооблигации Российской Федерации лиц, являющихся держателями еврооблигаций Российской Федерации на конец операционного дня 12 сентября 2024 г. (далее – Дата фиксации)

Российским депозитариям необходимо довести до сведения своих клиентов информацию о сборе волеизъявлений на участие в замещении еврооблигаций Российской Федерации.

Волеизъявление по пункту 7 Приложения 1 Приказа Минфина (Оферта 1) может быть предоставлено держателем еврооблигаций Российской Федерации в форме документа, подписанного собственноручной подписью, на бумажном носителе по форме Оферты 1, размещенной на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу https://minfin.gov.ru/common/upload/library/2024/09/main/Forma_Oferty_1_Master.docx (Форма Оферты 1), либо в форме (посредством) электронного документа и (или) инструкции (поручения, уведомления, сообщения), направленной с использованием систем электронного документооборота в соответствии с условиями договора счета депо, в рамках которого депозитарий, в котором учитываются права держателя еврооблигаций Российской Федерации, принимает указания (инструкции, поручения) держателей на участие в замещении и соответствующем корпоративном действии, включающей в себя сведения, указанные в пункте 1 Формы Оферты 1, а также указание на то, что она включает иные сведения, содержащиеся в уведомлении НКО АО НРД, направляемом в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Решения СД БР от 28.08.2024.

Направляя такую инструкцию (поручение, уведомление, сообщение) российскому депозитарию, в котором учитываются права держателя на замещаемые еврооблигации Российской Федерации, на участие в корпоративном действии в ответ на Уведомление НКО АО НРД, держатель еврооблигаций Российской Федерации признаётся предоставившим Оферту 1, содержащую все положения и условия, предусмотренные в Форме Оферты 1.

При получении от держателя еврооблигаций Российской Федерации волеизъявления на участие в замещении еврооблигаций Российской Федерации (Оферты 1) и, в случае соответствия такого волеизъявления условиям замещения, депозитарий, осуществляющий учет прав держателя на еврооблигации Российской Федерации, вносит по счету депо держателя замещаемых еврооблигаций Российской Федерации запись об ограничении распоряжения замещаемыми еврооблигациями Российской Федерации и направляет в НКО АО НРД сообщение о волеизъявлении с указанием референса КД, содержащее информацию о волеизъявлении, соответствующего условиям замещения, установленным Приказом Минфина.

Сообщения о волеизъявлении предоставляются российскими депозитариями, которым открыт Счет в иностранной организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, по состоянию на Дату фиксации. Сообщение о волеизъявлении для участия в замещении еврооблигаций Российской Федерации российские депозитарии направляют в НКО АО НРД в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД c указанием типа корпоративного действия OTHR и соответствующего референса КД 963511
— в формате ISO20022- Инструкция по корпоративному действию CorporateActionInstruction код формы CA333 или
— в формате ISO15022- Инструкция по корпоративному действию, сообщение MT565
далее – Инструкции на участие в замещении, а по отдельности – Инструкция на участие в замещении).

При этом в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» необходимо указать, открытый в НКО АО НРД счет депо номинального держателя, на который будут зачислены замещающие еврооблигации Российской Федерации, за исключением торгового счета депо номинального держателя, субсчета депо номинального держателя к клиринговому счету депо.

В Инструкции на участие в замещении указывается количество еврооблигаций Российской Федерации, принадлежащих держателю на Дату фиксации.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

Инструкции на участие в замещении должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

— WEB-кабинет —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать – SECU («Ценные бумаги»)
C. В блоке «Данные владельца (физического или юридического лица) » необходимо указать
Если держатель физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство (Страна)
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)

Если держатель юридическое лицо:
Полное фирменное наименование
Страна регистрации,
Адрес юридического лица
ИНН
ОГРН
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)

Для физических и юридических лиц:
— контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
— статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)
При этом
1. дата рождения
2. реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа
3. дата выдачи документа, удостоверяющего личность
4. наименование органа, выдавшего документ
5. код подразделения (при наличии)
6. ИНН
7. ОГРН
8. регистрационный номер, полученный в стране места нахождения иностранной организации, или КИО
9. контактный телефон
10. адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
11. статус держателя
указываются в поле «Декларируемые сведения» блока «Данные владельца (физического или юридического лица)»

D. В блоке «Дополнительная информация» необходимо указать:
— информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев».

— SWIFT MT 565 —
А. Номер варианта корпоративного действия — UNS («По собственно

й инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: SECU («Ценные бумаги»).
С. В блоке BENODET необходимо указать:
Если держатель физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)

Если держатель юридическое лицо:
Полное фирменное наименование
Страна регистрации
Адрес юридического лица
ИНН
ОГРН
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)

Для держателей физических и юридических лиц:
— контактный телефон, адрес электронной почты держателя замещаемых еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
-статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)
При этом:
1) дата рождения
2) дата выдачи документа, удостоверяющего личность
3) наименование органа, выдавшего документ
4) код подразделения (при наличии)
5) контактный телефон
6) адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
7) статус держателя
указывается в поле 70E:CETI

D. В поле 70E::INST необходимо указать:
-информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев»

— ISO 20022 —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: SECU («Ценные бумаги»).
С. В блоке
<CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls> необходимо указать следующие детали владельца
Если держатель физическое лицо:
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Гражданство
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии)
Если держатель юридическое лицо:
Полное фирменное наименование
Страна регистрации,
Адрес юридического лица
ИНН
ОГРН
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)

Для держателей физических и юридических лиц:
Контактный телефон, адрес электронной почты держателя замещаемых еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.)

При этом
1) дата рождения
2) дата выдачи документа, удостоверяющего личность
3) наименование органа, выдавшего документ
4) код подразделения (при наличии)
5) контактный телефон
6) адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
7) статус держателя
указывается в поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls>

D. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf> необходимо указать:
— информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев»

При отсутствии вышеуказанных данных в Инструкции на участие в замещении, инструкция будет отклонена.

В соответствии с Условиями совершения с держателями еврооблигаций Российской Федерации операций по замещению еврооблигаций Российской Федерации (Приложение 1 к Приказу Минфина) предоставляя Инструкцию на участие в замещении российский депозитарий заверяет в следующем:
— принадлежащие держателю еврооблигации Российской Федерации не являются предметом спора, не находятся в залоге, не обременены иными правами третьих лиц и не находятся под арестом, иным установленным законом ограничением или запрещением, в том числе судебным, на них не обращено взыскание;
— вся предоставляемая информация, является достоверной, полной, точной и не вводящей в заблуждение.
Направляя Инструкцию на участие в замещении, российский депозитарий подтверждает, что, передавая сообщение о волеизъявлении получил от Держателя подтверждение, что держатель тщательно изучил финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия получения замещающих еврооблигаций Российской Федерации в случае акцепта Эмитентом оферты, а также подтверждает согласие и соответствие Держателя положениями (условиями) Оферты 1 Министерства Финансов Российской Федерации.

Под «замещающими еврооблигациями Российской Федерации» понимаются государственные ценные бумаги Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, размещаемые и выпускаемые Эмитентом для целей замещения еврооблигаций Российской Федерации в соответствии с Указом Президента, Приказом Минфина, иными актами и решениями Эмитента, Банка России и органов государственной власти Российской Федерации.

Инструкции на участие в замещении направляются в НКО АО НРД не позднее 18:00 (московское время) 15.11.2024.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.