Информация, не подлежащая раскрытию неограниченному кругу лиц

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» — Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	951945
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Признак Запроса раскрытия Не Клиентов	Да

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код	ISIN	Эмитент представляемой ц/б	Тип представляемой ц/б	Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
951945D90	The Bank of New York Mellon	Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.	Глобальная депозитарная расписка	US98387E2054	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	акции обыкновенные	4 : 1

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	19 августа 2024 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CONY Согласие
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	20 августа 2024 г. 23:59

Обновление от 20.08.2024:

Обращаем внимание, что инструкции подаются по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), это УНИВЕРСАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ. В Веб-кабинете Универсальная инструкция подается из раздела «Поручения» — «Универсальная инструкция».

Конец обновления.

Обновление от 15.08.2024:

Внесены изменения в столбцы E и F в приложенном к данному сообщению файле Информация. Ранее направленные в рамках данного корпоративного действия документы перенаправлять не нужно.
Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступил запрос от Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (далее – Держатель реестра акционеров экономически значимой организации) о составлении списка депозитариев, осуществляющих учет прав на ценные бумаги иностранной холдинговой компании (далее – российские депозитарии).

Полное наименование эмитента (далее — «Экономически значимая организация»): Публичное акционерное общество Корпоративный центр ИКС 5″

ОГРН: 1247700463911

Сведения о ценных бумагах Экономически значимой организации:

Вид (наименование), категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные акции

ISIN: RU000A108X38

Коэффициент распределения: 1 (одна) обыкновенная акция Экономически значимой организации подлежат зачислению на 1 (одну) депозитарную расписку на обыкновенные акции иностранной холдинговой компании

Основание запроса: Решение Совета директоров Банка России об установлении порядка вступления в прямое владение акциями экономически значимой организации, приобретающей публичный статус, лицами, права которых на допущенные к торгам российского организатора торговли акции иностранной холдинговой компании либо ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права на акции иностранной холдинговой компании, учитываются в российских депозитариях, от 26 апреля 2024 года. (далее – Решение СД БР).

Информация, предусмотренная п. 1.7 Решения СД БР (далее – Информация для списка; форма для заполнения приложена к данному сообщению), должна быть предоставлена российскими депозитариями в НКО АО НРД по состоянию на 19.08.2024 г. (далее – Дата фиксации) ТОЛЬКО в отношении счетов депо СВОИХ ДЕПОНЕНТОВ, перечисленных в пункте 1.1 Решения СД БР.

Информация для списка направляется в НКО АО НРД российскими депозитариями, учитывающими права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании на счете депо НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ, открытом в российском депозитарии (включая НКО АО НРД) или счете, открытом в иностранной организации как лицу, действующему в интересах других лиц.

Депозитарии, которые не осуществляют учет прав на ценные бумаги иностранной холдинговой компании на счетах депо, перечисленных в пункте 1.1 Решения СД БР, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них счетов депо, на которых учитываются права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании.
Информация для списка НЕ направляется:

1. Депонентами НКО АО НРД, учитывающими права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании в НКО АО НРД на счетах депо, перечисленных в пункте 1.1 Решения СД БР. Акции Экономически значимой организации будут зачислены на их счета депо в НКО АО НРД, на которых учитываются права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании.

2. Российскими депозитариями, учитывающими права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании на счетах депо, перечисленных в пункте 1.1 Решения СД БР, в иностранных организациях.

3. Российскими депозитариями, учитывающими права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании на счетах, перечисленных в пункте 1.1 Решения СД БР, в российских депозитариях.

Порядок направления Информации для списка в НКО АО НРД:

1) Российские депозитарии направляют информацию по счетам, перечисленным в пункте 1.1 Решения БР, в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД, а именно инструкцию по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 951945.

Обращаем внимание, что в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается номер счета депо депонента (12 символов), на который должны быть зачислены акции экономически значимой организации, раздел всегда указывается как 88000000000000000. В случае отсутствия 88 раздела, он будет открыт автоматически, при этом открытие данного раздела не тарифицируется.

Особенности заполнения инструкции на участие в корпоративном действии:

— WEB-кабинет —

A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)

B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»)

С. В блоке «Контактная информация» необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

— SWIFT MT 565 —

А. Номер варианта корпоративного действия — UNS («По собственной инициативе»)

B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»).

С. В поле 70E: PACO необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

— ISO 20022 —

A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)

B. Признак варианта КД — необходимо указать: CONY («Согласие»).

С. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/AddtlInf/PtyCtctNrrtv> необходимо указать данные контактного лица депонента НКО АО НРД, с которым можно связаться в случае возникновения вопросов по данной инструкции.

2) Дополнительно к инструкции российским депозитариям необходимо направить Информацию (форма приложена к данному сообщению) в порядке и по форме, установленным в уведомлении о Корпоративном действии, по ВК НТЭД (код получателя NDC000FSD000).

Документ должен иметь следующее наименование: OTHR__реф.<номер КД>__<Депозитарный код депонента>__инструкция__<реф. инструкции>. В теме сообщения необходимо указать следующее: OTHR__реф.<номер КД>_Информация.

Обращаем внимание, что суммарное количество ценных бумаг иностранной холдинговой компании в таблице должно соответствовать количеству ценных бумаг иностранной холдинговой компании, указанному в инструкции. В случае расхождения количества ценных бумаг иностранной холдинговой компании в инструкции и Информации, данные могут быть не приняты НКО АО НРД.

Порядок заполнения файла Информация:
a) В столбце А «Исходящий номер поручения» указывается исходящий номер электронной инструкции, направленной в НКО АО НРД;
b) В столбце B «Дата регистрации поручения» указывается дата регистрации поручения в НКО АО НРД, которая указана в сообщении о статусе поручения по корпоративному действию;
c) Столбец E «Номер счета депонента НКО АО НРД, на котором учитываются права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании» должен содержать номер счета, по которому подано поручения, для зачисления на указанный счет акций экономически значимой организации.
d) В столбце F «Раздел счета депонента, на котором учитываются права на ценные бумаги иностранной холдинговой компании» указывается раздел 88000000000000000, на который должны быть зачислены акции экономически значимой организации. В случае отсутствия 88 раздела, он будет открыт автоматически, при этом открытие данного раздела не тарифицируется.
e) В столбцах H-L в соответствии с пунктом 1.5.2. Решения БР указываются сведения, позволяющие идентифицировать лиц, которым в депозитарии открыты счета (субсчета) депо, указанные в пункте 1.1 Решения БР, для учета прав на ценные бумаги иностранной холдинговой компании, с указанием по каждому из таких лиц вида открытого ему счета (субсчета) депо и количества учитываемых на счете (субсчете) депо ценных бумаг иностранной холдинговой компании.
f) В столбце M «Сведения об общем количестве ценных бумаг иностранной холдинговой компании, права на которые учитываются на открытых в депозитарии счетах депо, указанных в пункте 1.1 Решения БР» указывается общее количество ценных бумаг в соответствии с пунктом 1.5.3 Решения БР только в отношении счетов депо, указанных в пункте 1.1 Решения БР.
3) Депозитарии, которые не осуществляют учет прав на ценные бумаги иностранной холдинговой компании на счетах депо, указанных в пункте 1.1 Решения БР, уведомляют НКО АО НРД об отсутствии у них указанных счетов путем направления инструкции по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0), тип корпоративного действия OTHR, референс КД 951945.

Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»);
Признак варианта КД — NOAC («Не участвовать»). В этом случае в технических целях в поле «Номер счета депо/раздела (субсчета депо)» указывается любой номер счета депо и раздел депонента. В поле количество ценных бумаг должно быть указано 0.1.

Техническая информация о номере счета депо/раздела (субсчета депо) и количестве бумаг из таких инструкций не будет передаваться Держателю реестра акционеров экономически значимой организации.

Направляя Информацию для списка, Депонент (Клиент) НКО АО НРД подтверждает достоверность и полноту передаваемой информации, а также ее соответствие Федеральному закону от 04.08.2023 N 470-ФЗ «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» и Решению СД БР, а также дает указание НКО АО НРД предоставить сведения, содержащиеся в Информации для списка Держателю реестра акционеров экономически значимой организации, без дополнительного согласия на основании информации, содержащейся в предоставленных Депонентом (Клиентом) НКО АО НРД документах, для последующей передачи Экономически значимой организации.

Информация для списка принимается НКО АО НРД до «20» августа 2024 г. 23:59 по московскому времени.

Признак добровольности КД является техническим.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.