- Дата публикации новости: 01.08.2023
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «Ритейл Бел Финанс» ИНН 9705131136 (облигация 4-01-00482-R / ISIN RU000A100JH0)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 824603 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 31 июля 2023 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 06 июля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 824603X49594 | Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бел Финанс» | 4-01-00482-R | 20 июня 2019 г. | облигации | RU000A100JH0 | RU000A100JH0 | 1000 | 500 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований эмитенту (агенту эмитента) |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 4.05 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 504.05 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Период действия предложения | с 19 июля 2023 г. 10:00 по 26 июля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 26 июля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 июля 2023 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Hfqwj1GpLkmtWzNuA5USjw-B-B |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
17.2 Информация об осуществлении права на получение денежных средств, выплачиваемых при приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
