- Дата публикации новости: 14.07.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента МКПАО «ОК РУСАЛ» ИНН 3906394938 (облигация 4B02-05-16677-A / ISIN RU000A105104)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1070703 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 03 августа 2026 г. |
| Возможность выбора валюты выплаты | Да |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1070703X75620 | Международная компания публичное акционерное общество «Объединённая Компания «РУСАЛ»» | 4B02-05-16677-A | 15 июля 2022 г. | облигации | RU000A105104 | RU000A105104 | 1000 | 1000 | CNY |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию по мере их поступления |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | CNY |
| Описание порядка определения цены | НКД = Cj * Nom * (T — T(j-1))/ (365 * 100%),<br/>где<br/>j — порядковый номер текущего купонного периода, j=1, 2, 3,… 10;<br/>НКД – накопленный купонный доход, в китайских юанях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в китайских юанях;<br/>Cj — размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;<br/>T(j-1) — дата окончания (j-1)-го купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).<br/>При выплате НКД в валюте, отличной от валюты номинальной стоимости Биржевых облигаций, НКД по каждой Биржевой облигации в такой валюте рассчитывается в соответствии с вышеуказанными правилами математического округления. |
| Период действия предложения | с 23 июля 2026 г. по 29 июля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 29 июля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 29 июля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
биржа
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
