- Дата публикации новости: 02.06.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «ДФФ» ИНН 5009097236 (облигация 4B02-01-00356-R-002P / ISIN RU000A105MP6)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1170799 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 02 июня 2026 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 14 мая 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1170799X76594 | Общество с ограниченной ответственностью «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС» | 4B02-01-00356-R-002P | 15 декабря 2022 г. | облигации | RU000A105MP6 | RU000A105MP6 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 84.95 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1084.95 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 14 270 997 штук |
| Период действия предложения | с 26 мая 2026 г. по 01 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 01 июня 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 01 июня 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 15000000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 14270997 |
| Основание возникновения КД | Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций: Эмитент не имеет неисполненных обязательств по выплате денежных средств по договорам купли-продажи Биржевых облигаций, заключенных в результате совершения сделок в биржевом и внебиржевом порядке на основании акцептов владельцев Облигаций Публичной оферты Общества, совершенных на общую сумму 15 483 318 195,15 рублей. |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию: Цена приобретения каждой Биржевой облигации равна 100,00% от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, что составляет 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек за одну Биржевую облигацию; накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций (02.06.2026) в соответствии с эмиссионными документами, составил 84,95 рублей за одну Биржевую облигацию.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
