- Дата публикации новости: 03.02.2026
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента АО «Эталон-Финанс» ИНН 7705619586 (облигация 4B02-01-55338-H-002P / ISIN RU000A105VU7)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 781763 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 20 февраля 2026 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Тип фин.инструмента | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 781763X76938 | Акционерное общество «Эталон-Финанс» | 4B02-01-55338-H-002P | 17 февраля 2023 г. | облигации | RU000A105VU7 | RU000A105VU7 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.<br/>Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) российских рублей.<br/><br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T — T(i -1))/(365*100%), где<br/>i — порядковый номер купонного периода, i=1, …, N;<br/>НКД — накопленный купонный доход, в российских рублях;<br/>Nom — номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci — размер процентной ставки i-того купона, в процентах годовых;<br/>T(i -1) — дата начала i-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (i-1) — это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i -купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения | с 12 февраля 2026 г. по 18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 18 февраля 2026 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 февраля 2026 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 8000000 (количество штук) |
| Основание возникновения КД | Решением Единоличного исполнительного органа Эмитента 17.02.2023 были установлены размеры процентных ставок с 1-го по 12-й купонные периоды, после которых остались неопределенными ставки с 13-го по 60-й купонные периоды, в результате чего у Эмитента возникло обязательство обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в порядке и на условиях, установленных п.6.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п.7.1 программы биржевых облигаций, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода (с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно). |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 12-го купонного периода – с 12.02.2026 по 18.02.2026 включительно (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению»).
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляется путем подачи заявки в порядке, определенном правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке (путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Биржей, через удовлетворение адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с правилами проведения торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке), как это установлено подпунктом (Б) п.7.1 Программы.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
