- Дата публикации новости: 05.09.2025
- Posted by: Администратор сайта Октан-Брокер
- Рубрика: Новости Депозитария
Комментариев нет
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «Татнефтехим» ИНН 1655201119 (облигация 4B02-01-00017-L-001P / ISIN RU000A103UL3)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 1078338 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 24 сентября 2025 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 1078338X69089 | Общество с ограниченной ответственностью «Татнефтехим» | 4B02-01-00017-L-001P | 06 октября 2021 г. | облигации | RU000A103UL3 | RU000A103UL3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | В любой день между датой начала размещения и и Датой погашения Выпуска Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Ci * Nom * (T — ДНКП(i))/(365 * 100%),<br/>где<br/>i — порядковый номер купонного периода (i=1,2,…30);<br/>НКД – накопленный купонный доход в российских рублях;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации в российских рублях;<br/>Ci — размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;<br/>ДНКП(i) — дата начала i-го купонного периода (для случая первого купонного периода ДНКП(i) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения | с 15 сентября 2025 г. по 19 сентября 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 19 сентября 2025 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 19 сентября 2025 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
