ГлавнаяНовости Депозитария(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

  • Дата публикации новости: 04.10.2024
  • Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
  • Категория: Новости Депозитария
Комментариев нет

(OTHR) О корпоративном действии «Иное событие» с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 12978087V / ISIN RU000A102CK5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 963511
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие
Статус обработки Полная информация
Дата фиксации 12 сентября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
963511X59970 Министерство финансов Российской Федерации 12978087V 20 ноября 2020 г. облигации RU000A102CK5 RU000A102CK5 100000 100000 EUR

ОБНОВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ НА УЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ:

Инструкции на участие в замещении должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.

— WEB-КАБИНЕТ —
Инструкция по корпоративному действию CorporateActionInstruction код формы CA333 формируется в WEB-КАБИНЕТе в разделе Поручения-> Универсальные инструкции

A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать – SECU («Ценные бумаги»)
C. В блоке «Данные владельца (физического или юридического лица)» необходимо указать:
Если держатель физическое лицо:
В поле «Наименование» следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии);
В поле «Адрес» следует указать: Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле «Страна» следует указать: Страну Адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
1) Дата рождения;
2) Гражданство;
3) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
4) контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
5) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле «Наименование» следует указать: Полное фирменное наименование юридического лица;
В поле «Адрес» следует указать: Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле «Страна» следует указать: Страну Адреса места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле «Декларируемые сведения» необходимо указать:
1) Страна регистрации;
2) ИНН (если применимо);
3) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
4) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
5) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

D. В блоке «Дополнительная информация»:
Информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев».

— SWIFT MT 565 —
А. Номер варианта корпоративного действия — UNS («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта КД — необходимо указать: SECU («Ценные бумаги»).
С. В блоке BENODET необходимо указать:
Если держатель физическое лицо:
В поле 95V:OWND следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии).
В поле 70E:CETI следует указать
1) Дата рождения;
2) Гражданство (Страна);
3) Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
4) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
5) контактный телефон, адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
6) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле 95V:OWND следует указать: Полное фирменное наименование.
В поле 70E:CETI необходимо указать:
1) Страна регистрации;
2) Адрес юридического лица
3) ИНН (если применимо);
4) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
5) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
6) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

D. В поле 70E::INST необходимо указать:
Информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев».

— ISO 20022 —
A. Номер варианта корпоративного действия — UNSO («По собственной инициативе»)
B. Признак варианта корпоративного действия -SECU («Ценные бумаги»);
С. В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls> необходимо указать следующие детали владельца
Если держатель физическое лицо:
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Nm> следует указать: Фамилия, имя, отчество (при наличии).
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr> следует указать:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr/Ctry> следует указать:
Страну Адреса места жительства (регистрации) или места пребывания
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls> следует указать:
1) Дата рождения;
2) Гражданство
3) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: серия (при наличии) и номер документа, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (при наличии),
4) контактный телефон,
5) адрес электронной почты держателя еврооблигаций Российской Федерации (или его уполномоченного представителя) (при наличии);
6) статус держателя: владелец еврооблигаций.

Если держатель юридическое лицо:
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr> следует указать: Полное фирменное наименование.
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr> следует указать:
Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания;
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/OwnrId/NmAndAdr/Adr/Ctry> следует указать:
Страну Адреса места жительства (регистрации) или места пребывания
В поле <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/BnfclOwnrDtls/DclrtnDtls> необходимо указать:
1) Страна регистрации;
2) ИНН (если применимо);
3) ОГРН (если применимо)
для иностранной организации указывается регистрационный номер, полученный в стране места нахождения, или код иностранной организации (КИО)
4) контактный телефон, адрес электронной почты юридического лица (или его уполномоченного представителя) (при наличии)
5) статус держателя:
владелец еврооблигаций или
лицо, осуществляющее права по еврооблигациям (доверительный управляющий, иностранный уполномоченный держатель и т.п.).

D. В блоке <CorporateActionInstruction/Document/CorpActnInstr/CorpActnInstr/AddtlInf/InstrAddtlInf>:
Информацию о всех депозитариях, в том числе иностранных, в которых осуществляется учет еврооблигаций Российской Федерации, на которые держателем еврооблигаций Российской Федерации депозитарию предоставлено волеизъявление (Оферта 1) с указанием их наименования и номера счета, открытого в вышестоящем депозитарии, предварительно указав «Цепочка депозитариев».

При отсутствии вышеуказанных данных или при заполнении данных в иных полях, НРД оставляет за собой право на основании пункта 1.1.4 Решения Совета директоров Банка России от 28.08.2024 отклонять Инструкции на участие в замещении.

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.
Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в
соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция).
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.
Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию.
После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).

677 соседи





Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.