(OTHR) О корпоративном действии “Иное событие” – Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов “РСХБ – Фонд развивающихся стран” (пай 3755 / ISIN RU000A100HQ5)

В НКО АО НРД поступила информация о дате составления списка владельцев инвестиционных паев фонда для реализации права владельцев инвестиционных паев на участие в процедуре выкупа иностранных ценных бумаг на основании Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг» – конец операционного дня 29 марта 2024 (далее – Список). Запрос на составление Списка будет направлен по окончании операционного дня даты фиксации, на которую составляется Список. Обращаем внимание, что в соответствии с порядком, предусмотренным п. 1.6 Решения Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об установлении порядка и сроков взаимодействия управляющих компаний паевых инвестиционных фондов с организатором торгов в целях совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами и сделок (операций), необходимых для их совершения, а также требований к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, специализированных депозитариев паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность по управлению ценными бумагами, деятельность по ведению реестра и депозитарную деятельность в части совершения таких сделок (операций)» (далее – Решение) депозитарию, осуществляющему учет прав владельцев инвестиционных паев, необходимо на день составления Списка произвести фиксацию ограничения распоряжения инвестиционными паями в пределах лимита погашения инвестиционных паев. В соответствии с информацией, поступившей от управляющей компании, лимит погашения инвестиционного пая равен 971.25097 шт. Во избежание риска списания инвестиционных паев, распоряжение которыми ограничено в соответствии с Решением, со счетов депо депонентов, в том числе, с торговых счетов депо по итогам организованных торгов, депозитарий, осуществляющий учет прав владельца паев, вправе осуществить перевод таких паев на раздел BD «Блокировано в депозитарии депонента» путем подачи в НРД поручения MF020 (Перевод в рамках одного счета депо).

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.