- Дата публикации новости: 25.04.2023
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «МВ ФИНАНС» ИНН 9701168311 (облигация 4B02-01-00590-R-001P / ISIN RU000A103117)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 587389 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 25 апреля 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 587389X64798 | Общество с ограниченной ответственностью «МВ ФИНАНС» | 4B02-01-00590-R-001P | 13 апреля 2021 г. | облигации | RU000A103117 | RU000A103117 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или через депозитарий с блокированием ценных бумаг, или путем подачи заявок на Бирже |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 1.51 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1001.51 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения = Nom + Ci * Nom * (T – T(5))/ (365* 100%),<br/>где<br/>Nom –номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в российских рублях;<br/>Ci — размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых;<br/>T(5) — дата начала 5-го купонного периода;<br/>T — дата расчета накопленного купонного дохода внутри 5-го купонного периода. |
| Период действия предложения | с 14 апреля 2023 г. по 20 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 20 апреля 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 20 апреля 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению | «Газпромбанк» (Акционерное общество) |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | 10000000 (количество штук) |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг | 5775002 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации»
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
15.6 Информация об исполнении эмитентом обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом
232613715
Просим рекомендовать владельцам облигаций направлять требования о приобретении биржевых облигаций в адрес Агента по приобретению.
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 5 775 002 штуки
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
