- Дата публикации новости: 16.03.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(SPLF) О корпоративном действии «Дробление/ изменение номинальной стоимости» — FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class (акции ИФ ISIN IE00BD5FH213)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 663919 |
| Код типа корпоративного действия | SPLF |
| Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
| Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
| 663919S21178 | KBA Consulting Management Limited | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD Share Class | открытый | IE00BD5FH213 | IE00BD5FH213 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата/Время вступления в силу | 03 февраля 2022 г. |
| Дата фиксации | 02 февраля 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 635400PIPCYVH1XYEB80 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | IE00BD5FH213 |
| Описание бумаги | FINEX TRAD RUSCOPR BD USD CL |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
| Дата платежа | 03 февраля 2022 г. |
Обновление от 16.03.2022:
Стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/03/2022: PAYMENT DATE ADDED
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Обновление от 20.01.2022:
От Иностранного депозитария поступил дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/01/2022: ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ONCE THE RECORD DATE HAS BEEN REACHED, WE WILL CANCEL ALL PENDING
SETTLEMENT TRANSACTIONS
.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF.
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
