- Дата публикации новости: 03.03.2022
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» — Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 681183 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 27 мая 2022 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 681183X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 06 мая 2022 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 05 мая 2022 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.52 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YY |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 05 мая 2022 г. 13:00 |
| Последний срок ответа рынку | 10 мая 2022 г. |
| Дата истечения срока | 06 мая 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 02 марта 2022 г. по 06 мая 2022 г. |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 02 марта 2022 г. по 05 мая 2022 г. 15:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 27 мая 2022 г. |
| Дата валютирования | 27 мая 2022 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YYNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 13/05/2022 |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/
Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/
Участие Депонента в корпоративном действии регулируется правилами взаимодействия с НКО АО НРД при обмене корпоративной информацией, проведении корпоративных действий и иных операций с иностранными ценными бумагами (Приложение № 9 к Порядку взаимодействия Депозитария и Депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий»).
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.————————
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
‘NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK’.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’47’ SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’54’ SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.—-
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
