(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01 (облигация 4B02-01-00498-R-001P / ISIN RU000A1014V7)
Реквизиты корпоративного действия |
Референс корпоративного действия |
457217 |
Код типа корпоративного действия |
INTR |
Тип корпоративного действия |
Выплата купонного дохода |
Дата КД (план.) |
25 августа 2021 г. |
Дата КД (расч.) |
25 августа 2021 г. |
Дата фиксации (по решению о выпуске) |
24 августа 2021 г. |
Информация о ценных бумагах |
Эмитент |
Регистрационный номер |
Дата регистрации |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
Общество с ограниченной ответственностью “Трейд Менеджмент” |
4B02-01-00498-R-001P |
02 декабря 2019 г. |
облигации |
RU000A1014V7 |
RU000A1014V7 |
10000 |
10000 |
RUB |
Информация о выплате дохода |
Ставка купонного дохода (%, годовых) |
12 |
Размер купонного дохода в RUB |
98.63 |
Валюта платежа |
RUB |
Дата начала текущего периода |
26 июля 2021 г. |
Дата окончания текущего периода |
25 августа 2021 г. |
Количество дней в периоде |
30 |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации”.
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.