(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Polymetal International plc_ORD SHS (акция ISIN JE00B6T5S470)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	574942
Код типа корпоративного действия	DVCA
Тип корпоративного действия	Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД	CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	28 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
574942X15090	Polymetal International plc_ORD SHS	акции обыкновенные	JE00B6T5S470	JE00B6T5S470

Детали корпоративного действия
Дата фиксации	07 мая 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	06 мая 2021 г.
Период блокировки	Определяется в процессе
Флаг сертификации	Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса	Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента	213800JKJ5HJWYS4GR61

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	001
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	USD
Признак обработки по умолчанию	Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 мая 2021 г.
Дата валютирования	28 мая 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.89 USD
Дополнительный текст	ISIN JE00B6T5S470

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	002
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	GBP
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 мая 2021 г.
Дата валютирования	28 мая 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.633537 GBP
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: USD 1.404811 TOGBP 1 FULL RATIO: GBP 0.63353718

Варианты корпоративного действия
Номер варианта	003
Тип варианта	CASH Деньги
Валюта опции	EUR
Признак обработки по умолчанию	Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	06 мая 2021 г. 14:00
Последний срок ответа рынку	11 мая 2021 г.
Дата истечения срока	11 мая 2021 г.
Период действия на рынке	с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания)	Зачисление
Дата платежа	28 мая 2021 г.
Дата валютирования	28 мая 2021 г.
Дата начала выплат	Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б.	0.736829 EUR
Дополнительный текст	NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: USD 1.207877 TOEUR 1 FULL RATIO: EUR 0.736829991

Обновление от 31.05.2021:

От Иностранного депозитария поступила информация о результатах КД. Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения НКО АО НРД Депонентов, которым они причитаются.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 28/05/2021: CREDIT OF CASH PROCEEDS:
.——————————————
IF THE CORPORATE ACTION INSTRUCTION YOU SENT IS VALID, YOU SHOULD
BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED
28/05/21 FOR VALUE 28/05/21.
.
EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.
SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Обновление от 17.05.2021:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002 и 003.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/05/2021: THE GBP AND EUR CASH RATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Обновление от 10.05.2021:

Добавлен признак дополнительного бизнес-процесса.

Конец обновления.

Обновление от 06.03.2021:
Изменен рыночный срок для варианта КД 003.
Текст сообщения от от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/03/2021: MARKET DEADLINE FOR OPTION 3 UPDATED
.
.
END OF UPDATE

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту в соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.

Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать никаких действий.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.

Направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения Поручения (инструкции) Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Депозитария Иностранным депозитарием.

Вне зависимости от предоставления Депозитарием по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает, что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за любые негативные последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным действием Депозитарий действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.

Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, подтверждает, что Депонент и владелец ценных бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями проведения Корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения Корпоративного действия.

Направляя документы и/или Поручение (инструкцию) для участия в Корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или Поручении (инструкции), и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.———————–
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
‘NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK’.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’47’ SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’54’ SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.—-
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.