(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. (депозитарная расписка ISIN US98387E2054)
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
595662 |
| Код типа корпоративного действия |
DVCA |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД |
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Дата КД (план.) |
24 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Эмитент |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код |
ISIN |
Эмитент представляемой ц/б |
Тип представляемой ц/б |
Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б) |
| 595662D90 |
The Bank of New York Mellon |
Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции X5 Retail Group N.V. |
Глобальная депозитарная расписка |
US98387E2054 |
US98387E2054 |
X5 Retail Group N.V. |
акции обыкновенные |
4 : 1 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
28 мая 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
27 мая 2021 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
24 июня 2021 г. |
| Дата валютирования |
24 июня 2021 г. |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
1.492297 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % |
15 % |
| Расходы (комиссии) |
0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов |
1.248452 USD |
| Дополнительный текст |
NARC/MAXIMUM WITHHOLDING TAX RATE :15 PERCENT |
Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.
