- Дата публикации новости: 08.05.2021
- Опубликовано: Администратор сайта Октан-Брокер
- Категория: Новости Депозитария
(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Polymetal International plc_ORD SHS (акция
ISIN JE00B6T5S470)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 574942 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Выплата дивидендов в виде денежных средств |
| Признак обязательности КД | CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) | 28 мая 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | ||||
|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN |
| 574942X15090 | Polymetal International plc_ORD SHS | акции обыкновенные | JE00B6T5S470 | JE00B6T5S470 |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 07 мая 2021 г. |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | 06 мая 2021 г. |
| Период блокировки | Определяется в процессе |
| Флаг сертификации | Нет |
| Количество дней, за которые начисляются проценты | 1 |
| Идентификатор LEI эмитента | 213800JKJ5HJWYS4GR61 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. | 0.89 USD |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470Y |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | GBP |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR ABOUT 14/05/2021 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Валюта опции | EUR |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 06 мая 2021 г. 14:00 |
| Последний срок ответа рынку | 11 мая 2021 г. |
| Дата истечения срока | 11 мая 2021 г. |
| Период действия на рынке | с 03 марта 2021 г. по 11 мая 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 28 мая 2021 г. |
| Дата валютирования | 28 мая 2021 г. |
| Дата начала выплат | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN JE00B6T5S470YNARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR ABOUT 14/05/2021 |
Обновление от 06.03.2021:
Изменен рыночный срок для варианта КД 003.
Текст сообщения от от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/03/2021: MARKET DEADLINE FOR OPTION 3 UPDATED
.
.
END OF UPDATE
Конец обновления.
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает,
что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде
денежных средств» c возможностью выбора валюты выплаты.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию,
направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
При принятии Депонентом или клиентом Депонента решения об участии в корпоративном действии согласно вариантам, отличным от
варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, и определенным в уведомлении о корпоративном действии, Депоненту
в соответствии с Порядком взаимодействия НКО АО НРД и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной деятельности
Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» и условиями проведения корпоративного
действия необходимо предоставить инструкцию по форме CA331 (код операции – 68/CAIN) на участие в корпоративном действии.
Форматы электронных документов и допустимые каналы электронного взаимодействия между Депонентом и НКО АО НРД установлены Правилами
ЭДО НРД. Порядок направления инструкций на участие в корпоративном действии приведен на сайте НКО АО НРД в разделе «Корпоративные
действия с иностранными ценными бумагами» по адресу https://www.nsd.ru/
Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть
предусмотрена блокировка ценных бумаг. Условия блокировки ценных бумаг приведены на сайте НКО АО НРД в разделе «Особенности
обработки инструкций по корпоративным действиям и запросов на отмену инструкций» по адресу https://www.nsd.ru/
По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций на участие в корпоративном действии, НКО АО НРД не будет предпринимать
никаких действий.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до вашего сведения по мере ее поступления.
Направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, Депонент подтверждает, что ознакомлен с порядком проведения
Корпоративного действия, указанным в уведомлении о Корпоративном действии, а также в любых документах по такому Корпоративному
действию, которые могут быть доступны Депоненту, в том числе, у эмитента и (или) агента, действует в соответствии с условиями
его проведения, нормами применимого иностранного права, правилами осуществления деятельности Иностранных депозитариев, и принимает
на себя риски, которые могут возникнуть в связи с таким участием, в том числе риски, связанные со списанием ценных бумаг со
Счетов депо Депонента, если в соответствии с условиями проведения Корпоративного действия в ходе исполнения Поручения (инструкции)
Депонента, изъявившего желание принять участие в Корпоративном действии или выполняющего указания своих клиентов на участие
в Корпоративном действии, ценные бумаги будут списаны со Счета Депозитария Иностранным депозитарием.
Вне зависимости от предоставления Депозитарием по запросам Депонентов любых разъяснений и рекомендаций, как устных, так и
письменных, в отношении проводимого Корпоративного действия, в случаях, не урегулированных настоящим Порядком, Депонент, направляя
Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, в том числе, при выполнении инструкций своих клиентов, подтверждает,
что ознакомлен и понимает характер и правила участия в Корпоративном действии, принимает на себя риски, которые могут возникнуть
в связи с таким участием, а также гарантирует возмещение убытков Депозитария, которые могут возникнуть в результате участия
Депонента и (или) клиентов Депонента в таком Корпоративном действии. Депозитарий не несет ответственность за любые негативные
последствия участия либо неучастия Депонента и (или) его клиентов в Корпоративном действии в случае, если в связи с Корпоративным
действием Депозитарий действовал в точном соответствии с указаниями Депонента.
Депонент, направляя Поручение (инструкцию) на участие в Корпоративном действии, подтверждает, что Депонент и владелец ценных
бумаг соответствуют всем требованиям, определенным условиями проведения Корпоративного действия, а также требованиям применимого
права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения Корпоративного действия.
Направляя документы и/или Поручение (инструкцию) для участия в Корпоративных действиях, Депонент подтверждает достоверность
передаваемой информации и наличие полномочий на передачу такой информации от владельца ценных бумаг. Депонент несет ответственность
за достоверность и полноту информации, содержащейся в предоставляемых Депонентом документах и/или Поручении (инструкции),
и ее соответствие требованиям направленного Депоненту уведомления о Корпоративном действии.
Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных
бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Иностранные депозитарии
и НКО АО НРД не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CURRENCY OPTION IS AVAILABLE FOR THIS DIVIDEND PAYMENT. YOU
MAY CHOOSE TO RECEIVE THE CASH DIVIDEND IN USD, IN GBP, OR IN EUR,
AT A CONVERSION RATE TO BE ANNOUNCED
.
THE RECEIPT AND VALUE DATE OF THE CASH IS SUBJECT TO TIMELY
RECEIPT OF THE FUNDS
.
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE DEFAULT CURRENCY
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.———————–
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
. MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN THE FIELD
‘NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK’.
.
3. EUCLID USERS:
A. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY GBP, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’47’ SUBTYPE GBP
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
B. TO RECEIVE THE NON-DEFAULT CURRENCY EUR, SEND AN INSTRUCTION
TYPE ’54’ SUBTYPE CSH1
MENTION YOUR CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 72
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN FIELD 70E:INST
.
NOTE:
.—-
INSTRUCTED POSITIONS FOR THE NON-DEFAULT CURRENCY WILL BE BLOCKED
UNTIL 1 BUSINESS DAY AFTER THE RECORD DATE
.
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.