(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента
ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 549633
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 22 декабря 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 03 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
549633X33091 Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ” 4B02-01-36415-R-001P 27 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQH8 RU000A0JXQH8 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 101.6
Накопленный купонный доход (НКД) 14.13 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1016 RUB
Валюта платежа RUB
Период действия предложения с 15 декабря 2020 г. по 21 декабря 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 21 декабря 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 декабря 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие
владельцам облигации).

Настоящим НКО АО НРД направляет обновление информации по корпоративному действию, связанное с разделением технологий участия
в корпоративном действии BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» в зависимости от типа облигации.

В Уведомление о корпоративном действии внесены изменения одного из следующих параметров:
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна» заменён на «Неизвестно»;
Признак «Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже невозможна» заменён на «Неизвестно».

Эмитент при дальнейшем обновлении информации о КД выберет один из следующих вариантов подачи требований: «Подача требований
эмитенту (агенту эмитента)», «Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг» или «Подача требований возможна
или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг».


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.