(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные
акции Etalon Group plc (депозитарная расписка ISIN US29760G1031)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536405
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 21 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
536405D126 The Bank of New York Mellon Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции Etalon Group plc Глобальная депозитарная расписка US29760G1031 US29760G1031 Etalon Group plc акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 21 октября 2020 г.
Дата фиксации 20 ноября 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 19 ноября 2020 г.
Флаг сертификации Нет

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 21 декабря 2020 г.
Дата валютирования 21 декабря 2020 г.
Дата начала выплат 21 декабря 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.162794 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Чистая ставка дивидендов 0.162794 USD

Обновление от 18.12.2020:

Изменились детали платежа, а также от Иностранного депозитария получена дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 17/12/2020
.——————————-
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND AMOUNT:
OLD: USD 0.154201 PER 1
NEW: USD 0.162794 PER 1

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION
ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Конец обновления.

Обновление от 20.10.2020:

Стала известна экс-дивидендная дата.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НКО АО НРД) сообщает
Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.