(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)

(DVCA) О корпоративном действии “Выплата дивидендов в виде денежных средств” – Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные
акции класса А TCS Group Holding PLC (депозитарная расписка ISIN US87238U2033)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 543742
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 02 декабря 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код ISIN Эмитент представляемой ц/б Тип представляемой ц/б Соотношение (Кол-во ДР / Кол-во представляемых ц/б)
543742D188 ДжПМорган Чейз Банк, Национальная Ассоциация Глобальная депозитарная расписка на обыкновенные акции класса А TCS Group Holding PLC Глобальная депозитарная расписка US87238U2033 US87238U2033 TCS Group Holding PLC акции обыкновенные 1 : 1

Детали корпоративного действия
Дата объявления 13 ноября 2020 г.
Дата фиксации 27 ноября 2020 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 25 ноября 2020 г.

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 02 декабря 2020 г.
Дата валютирования 02 декабря 2020 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки Не облагается налогом 0.25 USD
Ставка удерживаемого налога, % 17 %
Чистая ставка дивидендов 0.25 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 17 PER CENT

Обновление от 17.11.2020:

Изменилась экс-дивидендная дата.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NEW INFORMATION DATED 16/11/2020
.——————————-
.
THE DIVIDEND DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
.
DIVIDEND EX DATE:
OLD: 26/11/2020
NEW: 25/11/2020

Конец обновления.

Обновление от 16.11.2020:

Стала известна ставка удерживаемого налога, а также обновлен дополнительный текст.

Конец обновления.

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НКО АО НРД) сообщает
Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии “Выплата дивидендов”.


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.