(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента
ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 538516
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 12 ноября 2020 г.
Дата принятия решения о приобретении облигаций 22 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
538516X33091 Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ” 4B02-01-36415-R-001P 27 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQH8 RU000A0JXQH8 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Возможность подачи требований на Бирже Подача требований по корпоративному действию путем подачи заявок на Бирже возможна
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 3.66 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена определяется единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом эмитента. При этом цена приобретения не
может быть выше 101,75% от номинальной стоимости Облигации.
Период действия предложения с 03 ноября 2020 г. по 10 ноября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 10 ноября 2020 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 10 ноября 2020 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации,
предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года “О перечне информации,
связанной с
осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления,
а также о
требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации”.

13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие
владельцам облигации).


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.