(CHAN) О корпоративном действии “Существенные изменения по ценной бумаге” – FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)

(CHAN) О корпоративном действии “Существенные изменения по ценной бумаге” – FinEx Gold ETF USD (акции ИФ ISIN IE00B8XB7377)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 536863
Код типа корпоративного действия CHAN
Тип корпоративного действия Существенные изменения по ценной бумаге
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
536863S9160 FinEx Investment Management LLP FinEx Gold ETF USD открытый IE00B8XB7377 IE00B8XB7377

Детали корпоративного действия
Дата/Время вступления в силу 09 ноября 2020 г.
Дата фиксации 06 ноября 2020 г.
Флаг сертификации Нет
Признак типа изменений Условия
Идентификатор LEI эмитента 635400JCOEGHLPQDUE80

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий” (далее – НКО АО НРД) сообщает,
что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по
ценной бумаге».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE TO THE FUND

————— EVENT DETAILS ——————-
FINEX INTENDS TO CONVERT ITS IRISH-DOMICILED EXCHANGE-TRADED
FUNDS (ETFS) TO THE ICSD MODEL IN A COMMON DEPOSITORY STRUCTURE.
.
THE MIGRATION WILL CONSIST OF 13 ETFS ISSUED UNDER THE FINEX
PHYSICALLY BACKED FUNDS ICAV AND FINEX FUNDS ICAV UMBRELLA
.
NO ACTION IS REQUIRED FROM YOU FOR THE CONVERSION OF THE
SECURITIES INTO THE INTERNATIONAL ETF STRUCTURE
DEPENDING ON YOUR CURRENT SETTLEMENT ARRANGEMENTS, THERE MAY BE
ACTIONS FOR YOU TO TAKE ON SETTLEMENT INSTRUCTIONS
.
REFER TO THE ACTIONS TO BE TAKEN FOR MORE DETAILS
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ON 06/11/2020 WE WILL TAKE THE FOLLOWING ACTIONS:
.
EXTERNAL INSTRUCTIONS (03 AND 07):
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS. YOU WILL NEED
TO INPUT NEW INSTRUCTIONS YOURSELF
.
INTERNAL OR BRIDGE INSTRUCTIONS:
WE WILL NOT CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT INSTRUCTIONS


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.