(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация 4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента ООО “О’КЕЙ” ИНН 7826087713 (облигация
4B02-01-36415-R-001P / ISIN RU000A0JXQH8)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 284314
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 29 октября 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске) 28 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью “О’КЕЙ” 4B02-01-36415-R-001P 27 апреля 2017 г. облигации RU000A0JXQH8 RU000A0JXQH8 1000 1000 RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.55
Размер купонного дохода в RUB 23.81
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего периода 30 июля 2020 г.
Дата окончания текущего периода 29 октября 2020 г.
Количество дней в периоде 91

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД
CHAN 284477


Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.