(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента Министерство финансов Российской Федерации(акция 26214RMFS/RU000A0JTYA5 / SU26214RMFS5)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 113223
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 29 мая 2019 г.
Дата КД (расч.) 29 мая 2019 г.
Дата и время фиксации списка 28 мая 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Министерство финансов Российской Федерации 26214RMFS 03 июня 2013 г. RU000A0JTYA5 / SU26214RMFS5 1 000.0000 1 000.0000 Рубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
Минфин России г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 Министерство финансов Российской Федерации 27 мая 2020 г. 27 мая 2020 г. 05 июня 2013 г. 2548 29 мая 2019 г.
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный депозитарий”
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.4000
Размер купонного дохода в валюте платежа 31.9100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 29 мая 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 28 ноября 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 мая 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 28 ноября 2018 г. (одиннадцатый купон)
Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 31.9100 28 мая 2019 г. 29 мая 2019 г. Выплачен полностью